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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$1.63만 | 0.01% |
+276
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1.62만 | 0.01% |
+612
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.59만 | 0.01% |
598
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
404
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$1.59만 | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
405
Airbnb
ABNB
US$979억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
109
-100
| -48% | -US$1.36만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
406
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
168
-10
| -6% | -US$912 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
407
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.7억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
408
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +US$516 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
409
Pentair
PNR
US$103억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
410
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
US$2727만
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
+540
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
First Hawaiian
FHB
US$30.9억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
412
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$1.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
413
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
+239
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
Baxter International
BAX
US$132억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
669
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
415
Revolution Medicines
RVMD
US$404억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
416
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
417
Honeywell
HON
US$695억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
61
-88
| -59% | -US$1.96만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
418
Progressive
PGR
US$1308억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
61
+53
| +663% | +US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
419
Infleqtion Inc
INFQ
US$21.7억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
Penumbra
PEN
US$125억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
421
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
132
+7
| +6% | +US$693 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
422
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
68
-300
| -82% | -US$4.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
423
Iridium Communications
IRDM
US$48.7억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
424
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
425
Cloudflare
NET
US$1135억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.