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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
32
+2
| +7% | +US$573 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
452
Ford
F
US$467억
| US$9.42천 | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
453
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
454
BioNTech
BNTX
US$219억
| US$9.3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
455
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.4억
| US$8.91천 | ﹤0.01% |
+266
| 신규 | +US$8.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
US$234억
| US$8.78천 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
457
ImmunityBio
IBRX
US$91.5억
| US$8.76천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
458
Accenture
ACN
US$1439억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
459
SAP
SAP
US$2722억
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$8.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
461
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
462
H&R Block
HRB
US$58.8억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
25
+12
| +92% | +US$3.49천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
464
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$7.19천 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
465
REX Drone ETF
DRNZ
US$9244만
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
466
NuScale Power
SMR
US$23.4억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
467
On Holding
ONON
US$108억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
468
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
+317
| 신규 | +US$6.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
469
NetApp
NTAP
US$447억
| US$6.5천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
470
Rockwell Automation
ROK
US$488억
| US$6.44천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
471
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
472
Expedia Group
EXPE
US$334억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
25
-1
| -4% | -US$238 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
473
Haleon
HLN
US$443억
| US$6.35천 | ﹤0.01% |
681
-100
| -13% | -US$930 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
474
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
475
Amcor
AMCR
US$212억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.