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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
32
+2
| +7% | +US$ 573 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
452
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 9,42 mil | ﹤0,01% |
678
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
453
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 9,36 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
454
BioNTech
BNTX
US$ 21,7 bi
| US$ 9,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
455
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,27 bi
| US$ 8,91 mil | ﹤0,01% |
+266
| Nova | +US$ 8,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26 bi
| US$ 8,78 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
457
ImmunityBio
IBRX
US$ 7,54 bi
| US$ 8,76 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 8,46 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
459
SAP
SAP
US$ 274 bi
| US$ 8,01 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 8,87 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 21,1 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
461
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45 bi
| US$ 7,8 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
462
H&R Block
HRB
US$ 6,24 bi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
25
+12
| +92% | +US$ 3,49 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
464
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,49 bi
| US$ 7,19 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
465
REX Drone ETF
DRNZ
US$ 84,1 mi
| US$ 7,14 mil | ﹤0,01% |
317
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
NuScale Power
SMR
US$ 2,23 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
467
On Holding
ONON
US$ 12,5 bi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
468
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,28 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
+317
| Nova | +US$ 6,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
469
NetApp
NTAP
US$ 34,6 bi
| US$ 6,5 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
470
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 6,44 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
471
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
472
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
25
-1
| -4% | -US$ 238 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
473
Haleon
HLN
US$ 39,4 bi
| US$ 6,35 mil | ﹤0,01% |
681
-100
| -13% | -US$ 930 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
474
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 6,32 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Amcor
AMCR
US$ 20,8 bi
| US$ 6,29 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.