で公開中です！
詳しく見る
Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vulcan Materials
VMC
$369億
| $9,441 | ﹤0.01% |
32
+2
| +7% | +$573 |
2020 Q4
22四半期
|
|
452
Ford
F
$490億
| $9,425 | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
453
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $9,362 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
454
BioNTech
BNTX
$216億
| $9,305 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
455
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$22.8億
| $8,909 | ﹤0.01% |
+266
| 新規 | +$8,549 |
2026 Q2
0四半期
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
$264億
| $8,777 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
457
ImmunityBio
IBRX
$71.5億
| $8,755 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
458
Accenture
ACN
$1527億
| $8,462 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
459
SAP
SAP
$2698億
| $8,014 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$8,868 |
2026 Q2
0四半期
|
|
460
International Flavors & Fragrances
IFF
$208億
| $7,922 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
461
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $7,799 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
462
H&R Block
HRB
$62.5億
| $7,616 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
$695億
| $7,330 | ﹤0.01% |
25
+12
| +92% | +$3,490 |
2020 Q4
22四半期
|
|
464
InvenTrust Properties
IVT
$25億
| $7,187 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
465
REX Drone ETF
DRNZ
$8362万
| $7,139 | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
466
NuScale Power
SMR
$21.4億
| $7,021 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
467
On Holding
ONON
$116億
| $6,801 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
468
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $6,632 | ﹤0.01% |
+317
| 新規 | +$6,647 |
2026 Q2
0四半期
|
|
469
NetApp
NTAP
$346億
| $6,500 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
470
Rockwell Automation
ROK
$441億
| $6,437 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
471
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $6,431 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
472
Expedia Group
EXPE
$301億
| $6,397 | ﹤0.01% |
25
-1
| -4% | -$238 |
2020 Q4
22四半期
|
|
473
Haleon
HLN
$398億
| $6,354 | ﹤0.01% |
681
-100
| -13% | -$930 |
2022 Q3
15四半期
|
|
474
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $6,318 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
475
Amcor
AMCR
$209億
| $6,286 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。