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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vulcan Materials
VMC
USD 36.7 mil M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
32
+2
| +7% | +USD 573 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
452
Ford
F
USD 49.2 mil M
| USD 9.42 k | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
453
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 102 mil M
| USD 9.36 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
454
BioNTech
BNTX
USD 21.6 mil M
| USD 9.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
455
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2266 M
| USD 8.91 k | ﹤0.01% |
+266
| Nuevas | +USD 8.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
USD 26 mil M
| USD 8.78 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
457
ImmunityBio
IBRX
USD 7525 M
| USD 8.76 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
459
SAP
SAP
USD 272 mil M
| USD 8.01 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 8.87 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.8 mil M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
461
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.2 mil M
| USD 7.8 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
462
H&R Block
HRB
USD 6172 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.8 mil M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
25
+12
| +92% | +USD 3.49 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
464
InvenTrust Properties
IVT
USD 2457 M
| USD 7.19 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
465
REX Drone ETF
DRNZ
USD 83.5 M
| USD 7.14 k | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
NuScale Power
SMR
USD 2159 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
467
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
468
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2265 M
| USD 6.63 k | ﹤0.01% |
+317
| Nuevas | +USD 6.65 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
469
NetApp
NTAP
USD 34.9 mil M
| USD 6.5 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
470
Rockwell Automation
ROK
USD 43.5 mil M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
471
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
472
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 6.4 k | ﹤0.01% |
25
-1
| -4% | -USD 238 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
473
Haleon
HLN
USD 39.4 mil M
| USD 6.35 k | ﹤0.01% |
681
-100
| -13% | -USD 930 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
474
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 6.32 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Amcor
AMCR
USD 20.6 mil M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.