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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
+276
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
+612
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 15.9 k | 0.01% |
598
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
404
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
405
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
109
-100
| -48% | -USD 13.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
406
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
168
-10
| -6% | -USD 912 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
407
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2088 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
408
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +USD 516 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
409
Pentair
PNR
USD 11.2 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
410
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
USD 27.5 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+540
| Nuevas | +USD 17.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
First Hawaiian
FHB
USD 3068 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
412
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 13.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
+239
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
669
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
415
Revolution Medicines
RVMD
USD 41.8 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.7 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
417
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
61
-88
| -59% | -USD 19.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
418
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
61
+53
| +663% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2107 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
132
+7
| +6% | +USD 693 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
422
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
68
-300
| -82% | -USD 42.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
423
Iridium Communications
IRDM
USD 4889 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.