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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 16.279 $ | 0,01 % |
+276
| Neu | +16.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 16.218 $ | 0,01 % |
+612
| Neu | +16.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 15.943 $ | 0,01 % |
598
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
404
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 15.908 $ | 0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
405
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 15.598 $ | ﹤0,01 % |
109
-100
| -48 % | -13.640 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
406
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 15.502 $ | ﹤0,01 % |
168
-10
| -6 % | -912 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
407
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 15.446 $ | ﹤0,01 % |
362
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
408
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 15.216 $ | ﹤0,01 % |
80
+3
| +4 % | +516 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
409
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 15.026 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
410
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
27 Mio. $
| 14.721 $ | ﹤0,01 % |
+540
| Neu | +17.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
| 14.650 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
412
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 14.422 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +13.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 14.266 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +14.046 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 14.264 $ | ﹤0,01 % |
669
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
415
Revolution Medicines
RVMD
40,1 Mrd. $
| 14.046 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +10.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 13.814 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
417
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 13.658 $ | ﹤0,01 % |
61
-88
| -59 % | -19.634 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
418
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 13.326 $ | ﹤0,01 % |
61
+53
| +663 % | +10.682 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
419
Infleqtion Inc
INFQ
1,97 Mrd. $
| 13.320 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +13.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 13.262 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 13.105 $ | ﹤0,01 % |
132
+7
| +6 % | +693 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
422
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 12.974 $ | ﹤0,01 % |
68
-300
| -82 % | -42.622 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
423
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
| 12.890 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 12.657 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
425
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 12.510 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .