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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Harbor International Compounders ETF
OSEA
391 Mio. $
| 21.378 $ | 0,01 % |
700
-2.462
| -78 % | -74.654 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
377
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 20.836 $ | 0,01 % |
216
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 20.535 $ | 0,01 % |
139
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
379
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 20.491 $ | 0,01 % |
+263
| Neu | +20.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 20.467 $ | 0,01 % |
+172
| Neu | +19.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
| 20.407 $ | 0,01 % |
267
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
382
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 20.330 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 19.924 $ | 0,01 % |
268
+9
| +3 % | +662 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
384
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 19.920 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
385
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 19.586 $ | 0,01 % |
474
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
386
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 19.334 $ | 0,01 % |
207
+7
| +4 % | +763 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
387
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 18.811 $ | 0,01 % |
145
+5
| +4 % | +681 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
388
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 18.548 $ | 0,01 % |
840
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
389
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 18.136 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
390
Cirrus Logic
CRUS
5,54 Mrd. $
| 17.824 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
391
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 17.545 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
392
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 17.544 $ | 0,01 % |
527
+205
| +64 % | +8.339 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
393
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 17.540 $ | 0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
394
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 17.404 $ | 0,01 % |
158
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
395
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
| 17.368 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
396
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 17.343 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
397
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 17.130 $ | 0,01 % |
489
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
398
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 16.594 $ | 0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
HONA
399
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 16.581 $ | 0,01 % |
+75
| Neu | +16.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 16.392 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .