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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 374 mi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
700
-2.462
| -78% | -US$ 74,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
377
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,9 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
216
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,78 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
139
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
379
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
+263
| Nova | +US$ 20,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
+172
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,63 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
382
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 37,5 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Williams Companies
WMB
US$ 81,9 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
268
+9
| +3% | +US$ 662 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
384
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
385
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
474
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
386
Newmont
NEM
US$ 130 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
207
+7
| +4% | +US$ 763 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
387
EOG Resources
EOG
US$ 76,2 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
145
+5
| +4% | +US$ 681 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
388
GameStop
GME
US$ 12,7 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
840
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
389
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24 bi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
390
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,79 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
120
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
391
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
392
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60,3 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
527
+205
| +64% | +US$ 8,34 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
393
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,2 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,5 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
158
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
395
Nu Holdings
NU
US$ 59,1 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
1.300
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
396
General Motors
GM
US$ 75,6 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
225
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
397
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,78 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
489
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
398
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
105
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
HONA
399
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,4 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
+75
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,4 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.