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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
+276
| Nova | +US$ 16,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 16,2 mil | 0,01% |
+612
| Nova | +US$ 16,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
598
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
404
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
105
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
405
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
109
-100
| -48% | -US$ 13,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
406
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
168
-10
| -6% | -US$ 912 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
407
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
362
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
408
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
80
+3
| +4% | +US$ 516 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
409
Pentair
PNR
US$ 11,1 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
196
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
410
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
US$ 27,5 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
+540
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
First Hawaiian
FHB
US$ 3,04 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
412
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 13,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
+239
| Nova | +US$ 14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
669
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
415
Revolution Medicines
RVMD
US$ 41,8 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,7 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
417
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
61
-88
| -59% | -US$ 19,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
418
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
61
+53
| +663% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 2,11 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 13,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
ServiceNow
NOW
US$ 103 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
132
+7
| +6% | +US$ 693 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
422
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
68
-300
| -82% | -US$ 42,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
423
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,89 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.