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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$407億
| $1.63万 | 0.01% |
+276
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
402
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $1.62万 | 0.01% |
+612
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
403
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1.59万 | 0.01% |
598
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
404
TJX Companies
TJX
$1489億
| $1.59万 | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
405
Airbnb
ABNB
$1066億
| $1.56万 | ﹤0.01% |
109
-100
| -48% | -$1.36万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
406
Charles Schwab
SCHW
$1596億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
168
-10
| -6% | -$912 |
2022 Q4
14四半期
|
|
407
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.4億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
408
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +$516 |
2020 Q4
22四半期
|
|
409
Pentair
PNR
$110億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
410
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
$2750万
| $1.47万 | ﹤0.01% |
+540
| 新規 | +$1.71万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
411
First Hawaiian
FHB
$30.2億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
412
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$787億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1.35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
413
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1215億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
+239
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
414
Baxter International
BAX
$136億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
669
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
415
Revolution Medicines
RVMD
$395億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
416
O'Reilly Automotive
ORLY
$717億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
417
Honeywell
HON
$723億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
61
-88
| -59% | -$1.96万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
418
Progressive
PGR
$1337億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
61
+53
| +663% | +$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
419
Infleqtion Inc
INFQ
$21.6億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
420
Penumbra
PEN
$127億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
421
ServiceNow
NOW
$1069億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
132
+7
| +6% | +$693 |
2022 Q3
15四半期
|
|
422
CrowdStrike
CRWD
$2403億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
68
-300
| -82% | -$4.26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
423
Iridium Communications
IRDM
$50.3億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
424
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$457億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
425
Cloudflare
NET
$1159億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。