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NC
Nixon Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
40.74%
推定1年リターン
22.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.88%
1年予想リターン
+22.58%
3年間の予想リターン
+118.49%
5年予想リターン
+115.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$2504万
(+8.6%)
資金フロー
-$2278万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.3%
保有額
27
新規
3
買い増し
6
減少
8
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$1404万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$763万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$753万 |
| 4 |
Toast
TOST
|
+$634万 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+$539万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MasterBrand
MBC
|
+$1371万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$1200万 |
| 3 |
Sportradar
SRAD
|
+$1093万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$938万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$810万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 31.5% |
| 2 | 不動産 | 20.06% |
| 3 | 情報技術 | 14.07% |
| 4 | エネルギー | 8.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Compass
COMP
$70.1億
| $3744万 | 11.78% |
3,036,645
+230,268
| +8% | +$192万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
SharkNinja
SN
$263億
| $3180万 | 10.01% |
208,837
-60
| -0% | -$7,186 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Uber
UBER
$1437億
| $2739万 | 8.62% |
379,552
-126
| -0% | -$9,239 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $2632万 | 8.28% |
229,889
+50,621
| +28% | +$539万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $2517万 | 7.92% |
891,202
+894
| +0.1% | +$2.21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Nu Holdings
NU
$703億
| $2258万 | 7.11% |
1,690,430
+2,763
| +0.2% | +$3.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Steven Madden
SHOO
$33.1億
| $1865万 | 5.87% |
443,063
-810
| -0.2% | -$3.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Toast
TOST
$183億
| $1732万 | 5.45% |
622,725
+243,224
| +64% | +$634万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Genius Sports
GENI
$17億
| $1722万 | 5.42% |
2,842,205
+294,474
| +12% | +$152万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Atlas Energy Solutions
AESI
$12.3億
| $1541万 | 4.85% |
927,651
-267,539
| -22% | -$438万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1502万 | 4.73% |
525,740
-343,412
| -40% | -$938万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $1367万 | 4.3% |
+213,571
| 新規 | +$1404万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Permian Resources
PR
$206億
| $1106万 | 3.48% |
600,590
-939
| -0.2% | -$1.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $977万 | 3.07% |
46,760
-36,617
| -44% | -$761万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
LuxExperience B.V.
LUXE
$13.3億
| $947万 | 2.98% |
1,274,532
-377
| -0% | -$3,011 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
Honeywell
HON
$670億
| $765万 | 2.41% |
+34,184
| 新規 | +$763万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $755万 | 2.38% |
+34,148
| 新規 | +$753万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-1,019
| 解消 | -$25.9万 | – |
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| – | – |
-88,395
| 解消 | -$810万 | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| – | – |
-610
| 解消 | -$29.2万 | – |
|
23
Costco
COST
$4383億
| – | – |
-280
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-750
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
|
25
MasterBrand
MBC
$13.8億
| – | – |
-1,649,501
| 解消 | -$1371万 | – |
|
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Nixon Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nixon Capitalは27銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.93億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Nixon Capitalは2026年第2四半期に純額で$2278万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasterBrandで、推定 $1371万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。
相場の流れに反して、Nixon Capitalは$1367万相当のGE HealthCareの新規ポジションを取りました。
- Nixon Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE HealthCareで、株数は213,571株、評価額は$1367万でした。
- Nixon Capitalは2026年第2四半期にToastの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
- Nixon Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$938万相当を減らしました。
- Nixon Capitalは2026年第2四半期にMasterBrandの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1371万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nixon Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの75%を占めています。
- Nixon Capitalは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Nixon Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のNixon Capitalの 13F報告書 に基づいています。