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MC
Muzinich & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.93億
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.73%
1年予想リターン
-18.57%
3年間の予想リターン
-9.67%
5年予想リターン
-14.94%
10年間の推定リターン
-7.38%
AUM
$2.93億
運用資産残高の伸び率
+$683万
(+2.4%)
資金フロー
+$577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.96%
保有額
38
新規
–
買い増し
20
減少
4
解消
–
平均保有期間
8.3
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
|
+$108万 |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$90.7万 |
| 3 |
Bain Capital Specialty
BCSF
|
+$59.3万 |
| 4 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$58.5万 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+$55.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$27.9万 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$9.4万 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+$5.35万 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+$2.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 99.3% |
| 2 | 不動産 | 0.58% |
| 3 | その他 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ares Capital
ARCC
$134億
| $4170万 | 14.25% |
2,250,333
+29,934
| +1% | +$55.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $2839万 | 9.7% |
1,197,277
+8,863
| +0.7% | +$21.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $2656万 | 9.07% |
2,443,648
-24,899
| -1% | -$27.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
4
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $2647万 | 9.04% |
2,055,071
+69,583
| +4% | +$90.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $2573万 | 8.79% |
495,923
+11,100
| +2% | +$58.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $2140万 | 7.31% |
1,357,013
+6,888
| +0.5% | +$10.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.2億
| $1846万 | 6.31% |
1,075,226
+28,230
| +3% | +$50.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
8
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11億
| $1268万 | 4.33% |
838,899
+71,097
| +9% | +$108万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.66億
| $1060万 | 3.62% |
846,759
+45,502
| +6% | +$59.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Capital Southwest
CSWC
$14.7億
| $1036万 | 3.54% |
435,909
+9,666
| +2% | +$22.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
11
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $889万 | 3.04% |
847,104
-8,740
| -1% | -$9.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $810万 | 2.77% |
853,942
+52,409
| +7% | +$48.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
Carlyle Secured Lending
CGBD
$7.15億
| $781万 | 2.67% |
741,278
+3,534
| +0.5% | +$3.94万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
14
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $750万 | 2.56% |
744,421
+27,923
| +4% | +$30.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
Fidus Investment
FDUS
$7.55億
| $702万 | 2.4% |
368,298
+19,987
| +6% | +$37.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
SLR Investment Corp
SLRC
$6.21億
| $673万 | 2.3% |
544,210
+5,367
| +1% | +$7.46万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
New Mountain Finance
NMFC
$6.37億
| $610万 | 2.08% |
850,170
+1,252
| +0.1% | +$9,968 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $609万 | 2.08% |
714,955
+14,496
| +2% | +$12.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $400万 | 1.37% |
334,737
+1,178
| +0.4% | +$1.42万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
Stellus Capital Investment Corp
SCM
$2.01億
| $215万 | 0.73% |
255,026
+192
| +0.1% | +$1,761 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Crescent Capital BDC
CCAP
$3.28億
| $169万 | 0.58% |
155,186
+1,904
| +1% | +$2.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.46億
| $129万 | 0.44% |
172,096
+192
| +0.1% | +$1,596 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.49億
| $93.9万 | 0.32% |
279,505
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $36.8万 | 0.13% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Equinix
EQIX
$973億
| $21万 | 0.07% |
201
-50
| -20% | -$5.35万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
AFM
JFG
ECML
PCI
WIM
BRG
SM
SM
Muzinich & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Muzinich & Coは38銘柄を保有し、保有額は$2.93億でした。前四半期の$2.86億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Muzinich & Coは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、38ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占める金融に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで不動産、その他です。
- Muzinich & Coは2026年第2四半期にMorgan Stanley Direct Lending Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Muzinich & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlue Owl Capitalで、推定$27.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Muzinich & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.93億のポートフォリオの76%を占めています。
- Muzinich & Coは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Muzinich & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$2.93億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のMuzinich & Coの 13F報告書 に基づいています。