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Muzinich & Co Portfolio-Positionen

AUM 293 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-9,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-7,38 %
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,83 Mio. $
Kapitalfluss
+5,77 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,96 %
Position
38
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
8,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSDL-Symbol
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
+1,08 Mio. $
2
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+906.666 $
3
BCSF-Symbol
Bain Capital Specialty
BCSF
+593.469 $
4
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+585.028 $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+558.829 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+278.553 $
2
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+94.003 $
3
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+53.522 $
4
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+24.104 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 99,3 %
2 Immobilien 0,58 %
3 Sonstiges 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARCC-Symbol
1
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
41,7 Mio. $ 14,25 %
2.250.333
+29.934
+1 % +558.829 $
2014 Q4
46 Quartale
BXSL-Symbol
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
28,4 Mio. $ 9,7 %
1.197.277
+8.863
+0,7 % +211.664 $
2022 Q3
15 Quartale
OBDC-Symbol
3
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
26,6 Mio. $ 9,07 %
2.443.648
-24.899
-1 % -278.553 $
2020 Q1
25 Quartale
GBDC-Symbol
4
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
26,5 Mio. $ 9,04 %
2.055.071
+69.583
+4 % +906.666 $
2014 Q4
46 Quartale
MAIN-Symbol
5
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
25,7 Mio. $ 8,79 %
495.923
+11.100
+2 % +585.028 $
2014 Q4
46 Quartale
HTGC-Symbol
6
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
21,4 Mio. $ 7,31 %
1.357.013
+6.888
+0,5 % +107.124 $
2014 Q4
46 Quartale
TSLX-Symbol
7
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,31 %
1.075.226
+28.230
+3 % +503.651 $
2014 Q4
46 Quartale
MSDL-Symbol
8
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,33 %
838.899
+71.097
+9 % +1,08 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BCSF-Symbol
9
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
10,6 Mio. $ 3,62 %
846.759
+45.502
+6 % +593.469 $
2018 Q4
30 Quartale
CSWC-Symbol
10
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,54 %
435.909
+9.666
+2 % +226.133 $
2023 Q2
12 Quartale
FSK-Symbol
11
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
8,89 Mio. $ 3,04 %
847.104
-8.740
-1 % -94.003 $
2014 Q4
46 Quartale
GSBD-Symbol
12
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
8,1 Mio. $ 2,77 %
853.942
+52.409
+7 % +486.754 $
2015 Q1
45 Quartale
CGBD-Symbol
13
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
7,81 Mio. $ 2,67 %
741.278
+3.534
+0,5 % +39.363 $
2017 Q2
36 Quartale
MFIC-Symbol
14
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
7,5 Mio. $ 2,56 %
744.421
+27.923
+4 % +306.824 $
2014 Q4
46 Quartale
FDUS-Symbol
15
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
7,02 Mio. $ 2,4 %
368.298
+19.987
+6 % +371.117 $
2014 Q4
46 Quartale
SLRC-Symbol
16
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
6,73 Mio. $ 2,3 %
544.210
+5.367
+1 % +74.587 $
2014 Q4
46 Quartale
NMFC-Symbol
17
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
6,1 Mio. $ 2,08 %
850.170
+1.252
+0,1 % +9.968 $
2014 Q4
46 Quartale
BBDC-Symbol
18
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
6,09 Mio. $ 2,08 %
714.955
+14.496
+2 % +124.502 $
2014 Q4
46 Quartale
OCSL-Symbol
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
4 Mio. $ 1,37 %
334.737
+1.178
+0,4 % +14.212 $
2014 Q4
46 Quartale
SCM-Symbol
20
Stellus Capital Investment Corp
SCM
201 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,73 %
255.026
+192
+0,1 % +1.761 $
2014 Q4
46 Quartale
CCAP-Symbol
21
Crescent Capital BDC
CCAP
328 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,58 %
155.186
+1.904
+1 % +23.240 $
2023 Q4
10 Quartale
PFLT-Symbol
22
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,44 %
172.096
+192
+0,1 % +1.596 $
2014 Q4
46 Quartale
TCPC-Symbol
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
349 Mio. $
939.136 $ 0,32 %
279.505
– –
2014 Q4
46 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
368.200 $ 0,13 %
500
– –
2025 Q4
2 Quartale
EQIX-Symbol
25
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
209.520 $ 0,07 %
201
-50
-20 % -53.522 $
2016 Q1
41 Quartale
1
2

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PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas 293 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Samjo Management New York 293 Mio. $ AUM 57,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Muzinich & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Muzinich & Co 38 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Muzinich & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 38 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Sonstiges.

  • Muzinich & Co hat seine Position in Morgan Stanley Direct Lending Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Muzinich & Co im Q2 2026 entfiel auf Blue Owl Capital und belief sich schätzungsweise auf 278.553 $.
  • Die zehn größten Positionen von Muzinich & Co machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Muzinich & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Muzinich & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Muzinich & Co für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .