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PFT

Providence First Trust Portfolio-Positionen

AUM 358 Mio. $ Umschlag 39,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,2 Mio. $
Kapitalfluss
+43,7 Mio. $
Kapitalfluss %
12,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,46 %
Position
234
Neu
55
Aufgestockt
79
Reduziert
59
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+5,47 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,69 Mio. $
3
QQQE-Symbol
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
+2,63 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,38 Mio. $
5
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,74 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,32 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,2 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,12 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+882.499 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 9,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
4 Finanzwesen 2,8 %
5 Industrie 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
19 Mio. $ 5,31 %
188.307
+676
+0,4 % +67.981 $
2018 Q3
31 Quartale
FLRN-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,55 %
527.836
+34.035
+7 % +1,05 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,26 %
153.747
-804
-0,5 % -79.550 $
2017 Q2
36 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,14 %
135.577
+1.350
+1 % +147.097 $
2020 Q4
22 Quartale
VCLT-Symbol
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,25 %
154.326
+16.580
+12 % +1,24 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,1 %
140.369
-700
-0,5 % -55.334 $
2020 Q2
24 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,99 %
181.161
-445
-0,2 % -26.293 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,19 %
41.109
-7.723
-16 % -1,32 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,91 %
65.905
+4.794
+8 % +493.079 $
2017 Q2
36 Quartale
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,76 %
130.588
– –
2017 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,69 %
8.080
-791
-9 % -573.481 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,64 %
15.834
+242
+2 % +86.530 $
2018 Q4
30 Quartale
VONG-Symbol
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,58 %
+44.089
Neu +5,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHQ-Symbol
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,57 %
62.403
-1.980
-3 % -164.589 $
2020 Q3
23 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,38 %
67.297
+4.884
+8 % +358.382 $
2017 Q3
35 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,19 %
115.826
+9.868
+9 % +339.634 $
2017 Q2
36 Quartale
IEV-Symbol
17
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,04 %
50.894
+1.384
+3 % +99.529 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,01 %
18.022
+666
+4 % +136.933 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,48 Mio. $ 0,97 %
9.854
-1.170
-11 % -418.147 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,94 %
4.639
+1.333
+40 % +615.028 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,91 %
7.476
+1.573
+27 % +477.501 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,87 %
10.335
+3.445
+50 % +683.878 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,86 %
4.690
-1.061
-18 % -578.907 $
2023 Q1
13 Quartale
QUAL-Symbol
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,82 %
13.361
-684
-5 % -143.446 $
2023 Q2
12 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,81 %
4.114
-122
-3 % -81.697 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM
GFG
Greystone Financial Group Bloomfield Hills, Michigan 358 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIC
Portland Investment Counsel Burlington, Ontario, Canada 358 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Extract Advisors Calabasas, California 358 Mio. $ AUM
BC
Barrett & Company Providence, Rhode Island 357 Mio. $ AUM 22,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Providence First Trust 234 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Providence First Trust investierte 43,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44.089 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Select Dividend ETF; sie wurde auf 1,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Providence First Trust im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44.089 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
  • Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Providence First Trust hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
  • Providence First Trust eröffnete 55 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Providence First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 358 Mio. $.

Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .