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Providence First Trust Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
42,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
236
Neu
40
Aufgestockt
39
Reduziert
91
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,45 % |
| 2 | Technologie | 11,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 722.505 $ | 0,24 % |
1.864
-1.930
| -51 % | -651.438 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 720.348 $ | 0,24 % |
+781
| Neu | +666.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
| 718.928 $ | 0,24 % |
1.849
+394
| +27 % | +157.224 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Visa
V
788 Mrd. $
| 707.161 $ | 0,23 % |
+1.968
| Neu | +719.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 691.741 $ | 0,23 % |
4.641
+866
| +23 % | +121.506 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 657.836 $ | 0,22 % |
4.042
-2.739
| -40 % | -428.265 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
107
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 649.253 $ | 0,22 % |
2.543
-688
| -21 % | -157.165 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
| 645.003 $ | 0,21 % |
3.217
-404
| -11 % | -76.467 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 644.614 $ | 0,21 % |
4.872
-1.283
| -21 % | -185.043 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 638.650 $ | 0,21 % |
748
+67
| +10 % | +57.641 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 636.572 $ | 0,21 % |
+943
| Neu | +560.201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 635.958 $ | 0,21 % |
947
+261
| +38 % | +166.008 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 630.397 $ | 0,21 % |
2.738
-604
| -18 % | -142.832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 620.684 $ | 0,21 % |
1.741
-89
| -5 % | -32.588 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
Brinker International
EAT
8,46 Mrd. $
| 620.070 $ | 0,21 % |
+3.204
| Neu | +675.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 615.363 $ | 0,2 % |
6.715
-150
| -2 % | -13.730 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 596.408 $ | 0,2 % |
2.092
-1.497
| -42 % | -470.270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 595.937 $ | 0,2 % |
3.210
-1.018
| -24 % | -208.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 593.501 $ | 0,2 % |
14.260
-3.938
| -22 % | -182.316 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 580.251 $ | 0,19 % |
1.824
-558
| -23 % | -178.872 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
121
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 571.222 $ | 0,19 % |
+4.412
| Neu | +596.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 555.164 $ | 0,18 % |
17.458
-12.012
| -41 % | -409.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 526.922 $ | 0,17 % |
+3.210
| Neu | +547.483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 526.453 $ | 0,17 % |
+2.578
| Neu | +507.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
| 517.947 $ | 0,17 % |
+2.039
| Neu | +545.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Providence First Trust 236 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Providence First Trust zog im Q3 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Providence First Trust eine neue Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von Providence First Trust im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28.517 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- Providence First Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Providence First Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .