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Providence First Trust Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
42,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
236
Neu
40
Aufgestockt
39
Reduziert
91
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,45 % |
| 2 | Technologie | 11,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 370.194 $ | 0,12 % |
+2.958
| Neu | +366.512 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 354.660 $ | 0,12 % |
3.823
-47
| -1 % | -4.278 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
| 350.741 $ | 0,12 % |
5.051
-2.366
| -32 % | -176.874 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 349.332 $ | 0,12 % |
6.418
-4.040
| -39 % | -246.131 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 349.127 $ | 0,12 % |
+3.572
| Neu | +376.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 345.090 $ | 0,11 % |
+1.061
| Neu | +366.298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
| 343.058 $ | 0,11 % |
+1.824
| Neu | +387.551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 327.038 $ | 0,11 % |
5.241
-454
| -8 % | -28.692 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
159
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 322.877 $ | 0,11 % |
766
-213
| -22 % | -84.896 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Digital Realty Trust
DLR
66,1 Mrd. $
| 321.746 $ | 0,11 % |
+1.833
| Neu | +340.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Madison Square Garden
MSGE
3,57 Mrd. $
| 307.911 $ | 0,1 % |
+3.844
| Neu | +301.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
SpaceX
SPCX
1,68 Bio. $
| 307.453 $ | 0,1 % |
+2.038
| Neu | +282.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Cardinal Health
CAH
62 Mrd. $
| 307.050 $ | 0,1 % |
1.380
-6
| -0,4 % | -1.395 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Bloom Energy
BE
49,5 Mrd. $
| 297.043 $ | 0,1 % |
+1.072
| Neu | +253.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
10x Genomics
TXG
7,56 Mrd. $
| 291.895 $ | 0,1 % |
+3.230
| Neu | +188.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
EOG Resources
EOG
76 Mrd. $
| 285.990 $ | 0,09 % |
2.076
-220
| -10 % | -31.386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Entergy
ETR
52,7 Mrd. $
| 285.273 $ | 0,09 % |
2.874
-10.277
| -78 % | -1,11 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
Devon Energy
DVN
47,2 Mrd. $
| 280.706 $ | 0,09 % |
6.097
-554
| -8 % | -25.428 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 279.616 $ | 0,09 % |
4.841
-2.138
| -31 % | -133.481 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
Robinhood
HOOD
70,6 Mrd. $
| 272.813 $ | 0,09 % |
2.425
-912
| -27 % | -96.827 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65 Mrd. $
| 270.648 $ | 0,09 % |
3.262
-55
| -2 % | -4.622 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
172
Blackrock
BLK
181 Mrd. $
| 259.281 $ | 0,09 % |
245
-33
| -12 % | -36.041 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
173
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
993 Mrd. $
| 210.258 $ | 0,07 % |
+300
| Neu | +209.535 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
515 Mio. $
| 175.055 $ | 0,06 % |
19.603
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
175
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
275 Mio. $
| 57.300 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Providence First Trust 236 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Providence First Trust zog im Q3 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Providence First Trust eine neue Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von Providence First Trust im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28.517 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- Providence First Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Providence First Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .