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Providence First Trust Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
42,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
236
Neu
40
Aufgestockt
39
Reduziert
91
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,45 % |
| 2 | Technologie | 11,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 504.172 $ | 0,17 % |
976
-754
| -44 % | -454.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 503.765 $ | 0,17 % |
+1.274
| Neu | +440.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 483.018 $ | 0,16 % |
637
+72
| +13 % | +54.409 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Steel Dynamics
STLD
32,4 Mrd. $
| 482.445 $ | 0,16 % |
+2.177
| Neu | +523.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Lumentum
LITE
53,1 Mrd. $
| 448.722 $ | 0,15 % |
462
-1.027
| -69 % | -868.378 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 443.579 $ | 0,15 % |
9.464
+3.536
| +60 % | +168.329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 442.827 $ | 0,15 % |
+1.418
| Neu | +491.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 437.640 $ | 0,15 % |
6.252
-1.687
| -21 % | -114.835 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
134
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 436.477 $ | 0,14 % |
3.679
-5.791
| -61 % | -733.227 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 417.945 $ | 0,14 % |
+1.788
| Neu | +446.961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
| 409.266 $ | 0,14 % |
2.700
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 408.654 $ | 0,14 % |
951
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 406.808 $ | 0,13 % |
+4.795
| Neu | +417.923 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 404.712 $ | 0,13 % |
5.212
-3.218
| -38 % | -266.294 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 404.331 $ | 0,13 % |
2.014
-62
| -3 % | -13.497 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| 404.210 $ | 0,13 % |
+4.842
| Neu | +399.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 401.948 $ | 0,13 % |
+4.578
| Neu | +399.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 398.242 $ | 0,13 % |
520
-100
| -16 % | -76.310 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 396.570 $ | 0,13 % |
+1.516
| Neu | +388.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Arm
ARM
194 Mrd. $
| 395.096 $ | 0,13 % |
+1.364
| Neu | +371.446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 387.183 $ | 0,13 % |
2.982
-2.751
| -48 % | -385.821 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 386.900 $ | 0,13 % |
523
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
148
Costco
COST
472 Mrd. $
| 385.984 $ | 0,13 % |
424
+66
| +18 % | +61.614 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
149
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
| 380.006 $ | 0,13 % |
7.803
-3.430
| -31 % | -176.465 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 377.907 $ | 0,13 % |
1.223
+39
| +3 % | +12.918 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Providence First Trust 236 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Providence First Trust zog im Q3 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Providence First Trust eine neue Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von Providence First Trust im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28.517 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- Providence First Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Providence First Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .