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Providence First Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
42.8%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+68.43%
5년 예상 수익률
+57.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
-US$5605만
(-16%)
자금 흐름
-US$4802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
236
신규
40
증가
39
축소
91
청산됨
61
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$158만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$145만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$129만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$564만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$287만 |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$284만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$237만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 임의소비재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cummins
CMI
US$619억
| US$50.4만 | 0.17% |
976
-754
| -44% | -US$45.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$50.4만 | 0.17% |
+1,274
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$48.3만 | 0.16% |
637
+72
| +13% | +US$5.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
129
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$48.2만 | 0.16% |
+2,177
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Lumentum
LITE
US$541억
| US$44.9만 | 0.15% |
462
-1,027
| -69% | -US$86.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$44.4만 | 0.15% |
9,464
+3,536
| +60% | +US$16.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$44.3만 | 0.15% |
+1,418
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$43.8만 | 0.15% |
6,252
-1,687
| -21% | -US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
134
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$43.6만 | 0.14% |
3,679
-5,791
| -61% | -US$73.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Nucor
NUE
US$566억
| US$41.8만 | 0.14% |
+1,788
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208억
| US$40.9만 | 0.14% |
2,700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
137
Eaton
ETN
US$1371억
| US$40.9만 | 0.14% |
951
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
138
BHP
BHP
US$2020억
| US$40.7만 | 0.13% |
+4,795
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
Corteva
CTVA
US$62.9억
| US$40.5만 | 0.13% |
5,212
-3,218
| -38% | -US$26.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$40.4만 | 0.13% |
2,014
-62
| -3% | -US$1.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$40.4만 | 0.13% |
+4,842
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$253억
| US$40.2만 | 0.13% |
+4,578
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$39.8만 | 0.13% |
520
-100
| -16% | -US$7.63만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$39.7만 | 0.13% |
+1,516
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Arm
ARM
US$2039억
| US$39.5만 | 0.13% |
+1,364
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Prologis
PLD
US$1223억
| US$38.7만 | 0.13% |
2,982
-2,751
| -48% | -US$38.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$38.7만 | 0.13% |
523
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
148
Costco
COST
US$4902억
| US$38.6만 | 0.13% |
424
+66
| +18% | +US$6.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
149
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.7억
| US$38만 | 0.13% |
7,803
-3,430
| -31% | -US$17.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
150
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$37.8만 | 0.13% |
1,223
+39
| +3% | +US$1.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Providence First Trust의 보유 포지션은 236개, 총액은 US$3.02억였으며 전 분기 US$3.58억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$4802만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Providence First Trust 측은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$175만 상당의 28,517주를 매수했어요.
- Providence First Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 39% 비중을 차지해요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Providence First Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Providence First Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.