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Providence First Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
42.8%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+68.43%
5년 예상 수익률
+57.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
-US$5605만
(-16%)
자금 흐름
-US$4802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
236
신규
40
증가
39
축소
91
청산됨
61
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$158만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$145만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$129만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$564만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$287만 |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$284만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$237만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 임의소비재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$37만 | 0.12% |
+2,958
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$35.5만 | 0.12% |
3,823
-47
| -1% | -US$4.28천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3억
| US$35.1만 | 0.12% |
5,051
-2,366
| -32% | -US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
154
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$34.9만 | 0.12% |
6,418
-4,040
| -39% | -US$24.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
155
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$34.9만 | 0.12% |
+3,572
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Chubb
CB
US$1415억
| US$34.5만 | 0.11% |
+1,061
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$34.3만 | 0.11% |
+1,824
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$32.7만 | 0.11% |
5,241
-454
| -8% | -US$2.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$32.3만 | 0.11% |
766
-213
| -22% | -US$8.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$32.2만 | 0.11% |
+1,833
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Madison Square Garden
MSGE
US$37.8억
| US$30.8만 | 0.1% |
+3,844
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$30.7만 | 0.1% |
+2,038
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$30.7만 | 0.1% |
1,380
-6
| -0.4% | -US$1.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Bloom Energy
BE
US$619억
| US$29.7만 | 0.1% |
+1,072
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
10x Genomics
TXG
US$81.6억
| US$29.2만 | 0.1% |
+3,230
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$28.6만 | 0.09% |
2,076
-220
| -10% | -US$3.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Entergy
ETR
US$535억
| US$28.5만 | 0.09% |
2,874
-10,277
| -78% | -US$111만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$28.1만 | 0.09% |
6,097
-554
| -8% | -US$2.54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
169
US Bancorp
USB
US$946억
| US$28만 | 0.09% |
4,841
-2,138
| -31% | -US$13.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
170
Robinhood
HOOD
US$762억
| US$27.3만 | 0.09% |
2,425
-912
| -27% | -US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$27.1만 | 0.09% |
3,262
-55
| -2% | -US$4.62천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
172
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$25.9만 | 0.09% |
245
-33
| -12% | -US$3.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
173
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$21만 | 0.07% |
+300
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.14억
| US$17.5만 | 0.06% |
19,603
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
175
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.75억
| US$5.73만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Providence First Trust의 보유 포지션은 236개, 총액은 US$3.02억였으며 전 분기 US$3.58억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$4802만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Providence First Trust 측은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$175만 상당의 28,517주를 매수했어요.
- Providence First Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 39% 비중을 차지해요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Providence First Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Providence First Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.