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Providence First Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
42.8%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+68.43%
5년 예상 수익률
+57.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
-US$5605만
(-16%)
자금 흐름
-US$4802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
236
신규
40
증가
39
축소
91
청산됨
61
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$158만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$145만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$129만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$564만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$287만 |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$284만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$237만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 임의소비재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$72.3만 | 0.24% |
1,864
-1,930
| -51% | -US$65.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Seagate
STX
US$1213억
| US$72만 | 0.24% |
+781
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$71.9만 | 0.24% |
1,849
+394
| +27% | +US$15.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Visa
V
US$7944억
| US$70.7만 | 0.23% |
+1,968
| 신규 | +US$71.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$69.2만 | 0.23% |
4,641
+866
| +23% | +US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$65.8만 | 0.22% |
4,042
-2,739
| -40% | -US$42.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
107
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$64.9만 | 0.22% |
2,543
-688
| -21% | -US$15.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
108
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$64.5만 | 0.21% |
3,217
-404
| -11% | -US$7.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$64.5만 | 0.21% |
4,872
-1,283
| -21% | -US$18.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
McKesson
MCK
US$1273억
| US$63.9만 | 0.21% |
748
+67
| +10% | +US$5.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$63.7만 | 0.21% |
+943
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$63.6만 | 0.21% |
947
+261
| +38% | +US$16.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Welltower
WELL
US$1793억
| US$63만 | 0.21% |
2,738
-604
| -18% | -US$14.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$62.1만 | 0.21% |
1,741
-89
| -5% | -US$3.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
115
Brinker International
EAT
US$82.4억
| US$62만 | 0.21% |
+3,204
| 신규 | +US$67.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$61.5만 | 0.2% |
6,715
-150
| -2% | -US$1.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
117
FedEx
FDX
US$759억
| US$59.6만 | 0.2% |
2,092
-1,497
| -42% | -US$47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$59.6만 | 0.2% |
3,210
-1,018
| -24% | -US$20.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
119
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$59.4만 | 0.2% |
14,260
-3,938
| -22% | -US$18.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$58만 | 0.19% |
1,824
-558
| -23% | -US$17.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
American Water Works
AWK
US$298억
| US$57.1만 | 0.19% |
+4,412
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Halliburton
HAL
US$279억
| US$55.5만 | 0.18% |
17,458
-12,012
| -41% | -US$40.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
3M
MMM
US$947억
| US$52.7만 | 0.17% |
+3,210
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Chevron
CVX
US$4291억
| US$52.6만 | 0.17% |
+2,578
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$51.8만 | 0.17% |
+2,039
| 신규 | +US$54.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Providence First Trust의 보유 포지션은 236개, 총액은 US$3.02억였으며 전 분기 US$3.58억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$4802만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Providence First Trust 측은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$175만 상당의 28,517주를 매수했어요.
- Providence First Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 39% 비중을 차지해요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Providence First Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Providence First Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.