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Providence First Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
42.8%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+68.43%
5년 예상 수익률
+57.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
-US$5605만
(-16%)
자금 흐름
-US$4802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
236
신규
40
증가
39
축소
91
청산됨
61
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$158만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$145만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$129만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$564만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$287만 |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$284만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$237만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 임의소비재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$144만 | 0.48% |
+5,437
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$144만 | 0.48% |
12,938
+998
| +8% | +US$11.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$142만 | 0.47% |
4,319
-3,157
| -42% | -US$98.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$142만 | 0.47% |
5,092
-217
| -4% | -US$6.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$139만 | 0.46% |
1,198
+140
| +13% | +US$16.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Corning
GLW
US$1038억
| US$139만 | 0.46% |
9,012
-1,075
| -11% | -US$17.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$136만 | 0.45% |
12,527
-2,080
| -14% | -US$23.9만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
58
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.7억
| US$131만 | 0.43% |
31,268
-1,923
| -6% | -US$8.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Ross Stores
ROST
US$771억
| US$131만 | 0.43% |
5,600
-823
| -13% | -US$19.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$130만 | 0.43% |
8,572
-94
| -1% | -US$1.51만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
61
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.6억
| US$129만 | 0.43% |
21,813
+3,250
| +18% | +US$19.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$129만 | 0.43% |
10,260
-2,879
| -22% | -US$35.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$126만 | 0.42% |
15,657
-3,361
| -18% | -US$28.4만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$126만 | 0.42% |
14,821
+3,472
| +31% | +US$29.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
65
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$122만 | 0.41% |
41,512
+1,278
| +3% | +US$3.88만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
66
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$121만 | 0.4% |
1,276
-696
| -35% | -US$69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$114만 | 0.38% |
21,438
+329
| +2% | +US$1.87만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$114만 | 0.38% |
28,987
-5,813
| -17% | -US$25.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$113만 | 0.38% |
1,260
-633
| -33% | -US$64.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.27억
| US$113만 | 0.38% |
27,519
-10,286
| -27% | -US$43.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$111만 | 0.37% |
3,133
-90
| -3% | -US$3.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$110만 | 0.37% |
14,075
-6,180
| -31% | -US$50만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
KLA
KLAC
US$2098억
| US$108만 | 0.36% |
5,519
-4,816
| -47% | -US$94.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$107만 | 0.36% |
4,047
+241
| +6% | +US$6.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$107만 | 0.35% |
+4,640
| 신규 | +US$95.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Providence First Trust의 보유 포지션은 236개, 총액은 US$3.02억였으며 전 분기 US$3.58억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$4802만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Providence First Trust 측은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$175만 상당의 28,517주를 매수했어요.
- Providence First Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 39% 비중을 차지해요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Providence First Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Providence First Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.