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Providence First Trust Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
42,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
236
Neu
40
Aufgestockt
39
Reduziert
91
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,45 % |
| 2 | Technologie | 11,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marvell Technology
MRVL
155 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,48 % |
+5.437
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,48 % |
12.938
+998
| +8 % | +111.048 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
53
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,47 % |
4.319
-3.157
| -42 % | -985.778 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,47 % |
5.092
-217
| -4 % | -63.727 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,46 % |
1.198
+140
| +13 % | +165.200 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,46 % |
9.012
-1.075
| -11 % | -170.848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,45 % |
12.527
-2.080
| -14 % | -239.019 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
58
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,96 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,43 % |
31.268
-1.923
| -6 % | -85.522 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Ross Stores
ROST
73,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,43 % |
5.600
-823
| -13 % | -193.056 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
8.572
-94
| -1 % | -15.148 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
61
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,96 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,43 % |
21.813
+3.250
| +18 % | +198.671 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,43 % |
10.260
-2.879
| -22 % | -352.235 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,42 % |
15.657
-3.361
| -18 % | -283.917 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,42 % |
14.821
+3.472
| +31 % | +298.434 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
65
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,41 % |
41.512
+1.278
| +3 % | +38.776 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
66
GE Vernova
GEV
243 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,4 % |
1.276
-696
| -35 % | -689.720 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,38 % |
21.438
+329
| +2 % | +18.652 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,38 % |
28.987
-5.813
| -17 % | -252.611 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
69
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,38 % |
1.260
-633
| -33 % | -647.655 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
863 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,38 % |
27.519
-10.286
| -27 % | -432.709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,37 % |
3.133
-90
| -3 % | -32.208 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
14.075
-6.180
| -31 % | -499.741 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
KLA
KLAC
204 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,36 % |
5.519
-4.816
| -47 % | -944.785 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,36 % |
4.047
+241
| +6 % | +63.580 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,35 % |
+4.640
| Neu | +957.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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LWMI
Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Providence First Trust 236 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Providence First Trust zog im Q3 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Providence First Trust eine neue Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von Providence First Trust im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28.517 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- Providence First Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Providence First Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .