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Providence First Trust Portfolio-Positionen
AUM
358 Mio. $
Umschlag
39,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,2 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+43,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,46 %
Position
234
Neu
55
Aufgestockt
79
Reduziert
59
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+5,47 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+882.499 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 9,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 5 | Industrie | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,81 % |
9.951
+1.370
| +16 % | +391.869 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,8 % |
+9.484
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,8 % |
2.472
-576
| -19 % | -431.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
29
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,79 % |
+23.291
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,79 % |
4.435
-356
| -7 % | -173.098 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,76 % |
23.955
+6.285
| +36 % | +780.237 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,72 % |
10.087
+1.864
| +23 % | +339.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,7 % |
36.603
-1.831
| -5 % | -119.588 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,68 % |
46.688
-1.821
| -4 % | -95.587 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
35
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,66 % |
+52.102
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,65 % |
24.806
+2.601
| +12 % | +224.128 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,65 % |
1.972
+675
| +52 % | +688.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
10.899
+3.136
| +40 % | +553.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,61 % |
11.816
-945
| -7 % | -164.222 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
40
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,6 % |
5.713
+842
| +17 % | +340.674 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
41
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,58 % |
61.644
+16.593
| +37 % | +587.991 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,58 % |
21.031
+3.090
| +17 % | +264.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,58 % |
8.694
+1.894
| +28 % | +475.410 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,57 % |
1.923
-21
| -1 % | -18.448 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
45
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,57 % |
+97.322
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,57 % |
+891
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,54 % |
180.045
-3.194
| -2 % | -34.079 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
48
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,54 % |
1.893
+522
| +38 % | +508.921 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,53 % |
+106.745
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,53 % |
13.048
+7.337
| +128 % | +1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Providence First Trust 234 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Providence First Trust investierte 43,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44.089 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Select Dividend ETF; sie wurde auf 1,74 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Providence First Trust im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44.089 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- Providence First Trust eröffnete 55 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Providence First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .