Providence First Trusts DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | 1,94 Mio. $ | Verkaufen |
180.045
-3.194
| -2 % | -34.079 $ | 0,54 % | 47 |
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2026
Q1 | 1,89 Mio. $ | Verkaufen |
183.239
-23.199
| -11 % | -236.748 $ | 0,66 % | 30 |
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2025
Q4 | 2,06 Mio. $ | Kaufen |
206.438
+118.905
| +136 % | +1,2 Mio. $ | 0,71 % | 32 |
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2025
Q3 | 876.205 $ | Kaufen |
87.533
+10.504
| +14 % | +103.397 $ | 0,3 % | 72 |
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2025
Q2 | 754.114 $ | Kaufen |
77.029
+795
| +1 % | +7.643 $ | 0,27 % | 78 |
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2025
Q1 | 753.954 $ | Halten |
76.234
| – | – | 0,31 % | 72 |
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2024
Q4 | 672.384 $ | Kaufen |
76.234
+3.876
| +5 % | +36.498 $ | 0,25 % | 77 |
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2024
Q3 | 726.474 $ | Kaufen |
72.358
+4.300
| +6 % | +39.305 $ | 0,31 % | 61 |
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2024
Q2 | 559.437 $ | Verkaufen |
68.058
-300
| -0,4 % | -2.602 $ | 0,25 % | 71 |
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2024
Q1 | 620.007 $ | Kaufen |
68.358
+15.966
| +30 % | +141.095 $ | 0,27 % | 76 |
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2023
Q4 | 444.284 $ | Verkaufen |
52.392
-6.155
| -11 % | -55.605 $ | 0,22 % | 74 |
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2023
Q3 | 557.367 $ | Verkaufen |
58.547
-36.728
| -39 % | -370.310 $ | 0,31 % | 67 |
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2023
Q2 | 998.482 $ | Verkaufen |
95.275
-1.927
| -2 % | -20.128 $ | 0,55 % | 53 |
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2023
Q1 | 1,07 Mio. $ | Kaufen |
97.202
+9.091
| +10 % | +103.344 $ | 0,62 % | 51 |
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2022
Q4 | 991.249 $ | Verkaufen |
88.111
-250
| -0,3 % | -2.729 $ | 0,58 % | 53 |
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2022
Q3 | 915.000 $ | Halten |
88.361
| – | – | 0,56 % | 52 |
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2022
Q2 | 958.000 $ | Halten |
88.361
| – | – | 0,54 % | 53 |
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2022
Q1 | 1,04 Mio. $ | Halten |
88.361
| – | – | 0,5 % | 56 |
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2021
Q4 | 960.000 $ | Halten |
88.361
| – | – | 0,43 % | 62 |
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2021
Q3 | 942.000 $ | Halten |
88.361
| – | – | 0,44 % | 57 |
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2021
Q2 | 923.000 $ | Halten |
88.361
| – | – | 0,43 % | 59 |
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2021
Q1 | 873.000 $ | Verkaufen |
88.361
-2.453
| -3 % | -25.070 $ | 0,43 % | 64 |
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2020
Q4 | 932.000 $ | Kaufen |
90.814
+5.607
| +7 % | +57.447 $ | 0,47 % | 59 |
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2020
Q3 | 855.000 $ | Halten |
85.207
| – | – | 0,84 % | 39 |
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2020
Q2 | 927.000 $ | Halten |
85.207
| – | – | 0,74 % | 44 |
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2020
Q1 | 834.000 $ | Halten |
85.207
| – | – | 0,8 % | 41 |
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2019
Q4 | 1,09 Mio. $ | Halten |
85.207
| – | – | 0,63 % | 50 |
|
|
2019
Q3 | 1,1 Mio. $ | Kaufen |
85.207
+1.640
| +2 % | +20.295 $ | 0,69 % | 49 |
|
|
2019
Q2 | 988.000 $ | Kaufen |
83.567
+1.728
| +2 % | +20.096 $ | 0,72 % | 50 |
|
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2019
Q1 | 944.000 $ | Verkaufen |
81.839
-2.362
| -3 % | -26.490 $ | 0,73 % | 47 |
|
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2018
Q4 | 876.000 $ | Halten |
84.201
| – | – | 0,69 % | 51 |
|
|
2018
Q3 | 932.000 $ | Halten |
84.201
| – | – | 0,71 % | 47 |
|
|
2018
Q2 | 908.000 $ | Verkaufen |
84.201
-3.427
| -4 % | -37.094 $ | 0,71 % | 51 |
|
|
2018
Q1 | 901.000 $ | Halten |
87.628
| – | – | 0,74 % | 48 |
|
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2017
Q4 | 946.000 $ | Verkaufen |
87.628
-968
| -1 % | -10.912 $ | 0,85 % | 45 |
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2017
Q3 | 1,02 Mio. $ | Kaufen |
88.596
+4.310
| +5 % | +48.688 $ | 0,87 % | 48 |
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2017
Q2 | 928.000 $ | Kaufen |
+84.286
| Neu | +927.905 $ | 0,91 % | 47 |
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Weitere Fonds mit DNP im Portfolio
DNP-Position von Providence First Trust: Q2 2026 im Rückblick
Providence First Trust verringerte seine Beteiligung an DNP Select Income Fund (DNP) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 34.079 $ und hielt danach 180.045 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.
Providence First Trust meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in DNP und hielt sie seitdem in 37 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 331 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt Providence First Trust 180.045 Aktien von DNP Select Income Fund im Wert von 1,94 Mio. $.
- Providence First Trust verkaufte 3.194 Aktien von DNP Select Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 34.079 $.
- DNP Select Income Fund machte in Q2 2026 0,54 % des Portfolios von Providence First Trust aus und war dessen Position auf Rang 47.
- Providence First Trust meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie seitdem in 37 Quartalen.
- Die Position von Providence First Trust in DNP Select Income Fund erreichte im Q4 2025 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 331 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .