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Providence First Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 302 M
Rotación
42.8%
Rendimiento estimado a 1 año
22.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.74%
Posición
236
Nuevas
40
Aumentadas
39
Reducidas
91
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.45% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Finanzas | 3.11% |
| 4 | Salud | 3.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.75% |
43,437
-3,251
| -7% | -USD 177 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.74% |
12,190
+1,291
| +12% | +USD 227 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23 mil M
| USD 2.19 M | 0.73% |
22,489
+3,998
| +22% | +USD 380 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 2.14 M | 0.71% |
4,163
-1,550
| -27% | -USD 717 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.63% |
2,894
-1,220
| -30% | -USD 840 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
31
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3739 M
| USD 1.88 M | 0.62% |
40,347
+5,871
| +17% | +USD 280 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7543 M
| USD 1.86 M | 0.62% |
31,782
+1,076
| +4% | +USD 64.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.81 M | 0.6% |
17,370
-6,585
| -27% | -USD 723 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Sandisk
SNDK
USD 121 mil M
| USD 1.8 M | 0.6% |
1,034
+143
| +16% | +USD 224 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 1.76 M | 0.58% |
7,066
-1,628
| -19% | -USD 414 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
36
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.58% |
+28,517
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Target
TGT
USD 72.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.57% |
10,984
+134
| +1% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3372 M
| USD 1.71 M | 0.57% |
49,491
-12,153
| -20% | -USD 422 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
39
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9950 M
| USD 1.7 M | 0.56% |
+15,017
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1486 M
| USD 1.67 M | 0.55% |
18,113
-2,918
| -14% | -USD 257 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3822 M
| USD 1.66 M | 0.55% |
173,848
-6,197
| -3% | -USD 66.4 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
USD 2.04 B
| USD 1.61 M | 0.53% |
3,526
-145
| -4% | -USD 61.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 414 mil M
| USD 1.58 M | 0.52% |
18,303
+6,331
| +53% | +USD 549 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.55 M | 0.51% |
3,031
-1,608
| -35% | -USD 816 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.51% |
9,280
-2,536
| -21% | -USD 452 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Western Digital
WDC
USD 105 mil M
| USD 1.53 M | 0.51% |
3,375
-1,060
| -24% | -USD 515 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 907 mil M
| USD 1.5 M | 0.5% |
4,531
-128
| -3% | -USD 44.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 1.48 M | 0.49% |
10,226
-2,822
| -22% | -USD 443 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.49% |
8,710
+2,139
| +33% | +USD 357 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
50
Dell
DELL
USD 210 mil M
| USD 1.44 M | 0.48% |
+2,679
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MHP
Revisión del portafolio de Providence First Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Providence First Trust mantenía 236 posiciones valuadas en USD 302 M, un 16% menos que los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Providence First Trust registró retiros netos por USD 48 M en T3 2026, cerró 61 posiciones y redujo 91 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 5.64 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Providence First Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF por valor de USD 1.75 M.
- La mayor compra de Providence First Trust en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28,517 acciones por un valor de USD 1.75 M.
- Providence First Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Providence First Trust durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Providence First Trust cerró por completo su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.64 M.
- Las diez principales posiciones de Providence First Trust representan 39% de su cartera de USD 302 M en T3 2026.
- Providence First Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Providence First Trust cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de Providence First Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.