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PFT
Providence First Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 358 M
Rotación
39.74%
Rendimiento estimado a 1 año
30.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.2 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 43.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.46%
Posición
234
Nuevas
55
Aumentadas
79
Reducidas
59
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 882 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 9.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.05% |
| 4 | Finanzas | 2.8% |
| 5 | Industriales | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 19 M | 5.31% |
188,307
+676
| +0.4% | +USD 68 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 16.3 M | 4.55% |
527,836
+34,035
| +7% | +USD 1.05 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.2 M | 4.26% |
153,747
-804
| -0.5% | -USD 79.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 14.8 M | 4.14% |
135,577
+1,350
| +1% | +USD 147 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 11.6 M | 3.25% |
154,326
+16,580
| +12% | +USD 1.24 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 11.1 M | 3.1% |
140,369
-700
| -0.5% | -USD 55.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.7 M | 2.99% |
181,161
-445
| -0.2% | -USD 26.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.83 M | 2.19% |
41,109
-7,723
| -16% | -USD 1.32 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.85 M | 1.91% |
65,905
+4,794
| +8% | +USD 493 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 6.3 M | 1.76% |
130,588
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.03 M | 1.69% |
8,080
-791
| -9% | -USD 573 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.86 M | 1.64% |
15,834
+242
| +2% | +USD 86.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 5.64 M | 1.58% |
+44,089
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 5.62 M | 1.57% |
62,403
-1,980
| -3% | -USD 165 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.94 M | 1.38% |
67,297
+4,884
| +8% | +USD 358 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.27 M | 1.19% |
115,826
+9,868
| +9% | +USD 340 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 3.71 M | 1.04% |
50,894
+1,384
| +3% | +USD 100 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.61 M | 1.01% |
18,022
+666
| +4% | +USD 137 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.48 M | 0.97% |
9,854
-1,170
| -11% | -USD 418 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.35 M | 0.94% |
4,639
+1,333
| +40% | +USD 615 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.24 M | 0.91% |
7,476
+1,573
| +27% | +USD 478 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.12 M | 0.87% |
10,335
+3,445
| +50% | +USD 684 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 3.08 M | 0.86% |
4,690
-1,061
| -18% | -USD 579 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.93 M | 0.82% |
13,361
-684
| -5% | -USD 143 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.89 M | 0.81% |
4,114
-122
| -3% | -USD 81.7 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
MLICM
SL
PC
MVM
GFG
PIC
EA
BC
Revisión del portafolio de Providence First Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Providence First Trust mantenía 234 posiciones por un valor de USD 358 M, un aumento de 26% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Providence First Trust destinó USD 43.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44,089 acciones con un valor de USD 5.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
- La mayor compra de Providence First Trust en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44,089 acciones por un valor de USD 5.64 M.
- Providence First Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Providence First Trust durante T2 2026 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Providence First Trust cerró por completo su posición en GE Aerospace en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Providence First Trust representan 33% de su cartera de USD 358 M en T2 2026.
- Providence First Trust abrió 55 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Providence First Trust aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Providence First Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.