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Providence First Trust Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
42,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
236
Neu
40
Aufgestockt
39
Reduziert
91
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,45 % |
| 2 | Technologie | 11,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,35 % |
4.697
+522
| +13 % | +110.722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
77
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,34 % |
+10.061
| Neu | +963.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,65 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,34 % |
12.605
-12.201
| -49 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
79
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
1.243
-680
| -35 % | -576.716 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
| 998.433 $ | 0,33 % |
2.843
-540
| -16 % | -203.287 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 971.690 $ | 0,32 % |
1.762
+1.309
| +289 % | +735.970 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 970.994 $ | 0,32 % |
2.822
-271
| -9 % | -94.055 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
83
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 957.617 $ | 0,32 % |
+5.357
| Neu | +868.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 957.464 $ | 0,32 % |
2.692
-322
| -11 % | -114.733 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 957.051 $ | 0,32 % |
2.513
-1.072
| -30 % | -419.215 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Teradyne
TER
33,2 Mrd. $
| 953.364 $ | 0,32 % |
2.378
+1.759
| +284 % | +648.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
660 Mrd. $
| 945.781 $ | 0,31 % |
+1.546
| Neu | +795.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
588 Mio. $
| 938.609 $ | 0,31 % |
+13.854
| Neu | +943.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 934.574 $ | 0,31 % |
17.145
-4.680
| -21 % | -265.159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,22 Mrd. $
| 930.066 $ | 0,31 % |
15.839
+2.578
| +19 % | +158.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Palantir
PLTR
372 Mrd. $
| 919.912 $ | 0,31 % |
+4.918
| Neu | +783.790 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 900.309 $ | 0,3 % |
14.639
-5.875
| -29 % | -356.121 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
93
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 839.020 $ | 0,28 % |
5.774
-75
| -1 % | -10.364 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
General Motors
GM
75,8 Mrd. $
| 805.112 $ | 0,27 % |
10.456
-1.415
| -12 % | -118.345 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 800.806 $ | 0,27 % |
6.943
-2.195
| -24 % | -245.709 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
iShares MSCI Austria ETF
EWO
175 Mio. $
| 799.362 $ | 0,27 % |
18.782
-5.964
| -24 % | -257.889 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
Interactive Brokers
IBKR
33 Mrd. $
| 773.734 $ | 0,26 % |
9.058
+12
| +0,1 % | +1.098 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
| 749.227 $ | 0,25 % |
+4.071
| Neu | +704.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Astera Labs
ALAB
31,1 Mrd. $
| 738.282 $ | 0,24 % |
+2.074
| Neu | +667.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 726.118 $ | 0,24 % |
+3.449
| Neu | +692.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von Providence First Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Providence First Trust 236 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Providence First Trust zog im Q3 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Providence First Trust eine neue Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von Providence First Trust im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28.517 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Providence First Trust im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Providence First Trust hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Providence First Trust machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- Providence First Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Providence First Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von Providence First Trust für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .