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Providence First Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
42.8%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+68.43%
5년 예상 수익률
+57.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
-US$5605만
(-16%)
자금 흐름
-US$4802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
236
신규
40
증가
39
축소
91
청산됨
61
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$158만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$145만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$129만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$564만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$287만 |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$284만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$237만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 임의소비재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Biogen
BIIB
US$375억
| US$106만 | 0.35% |
4,697
+522
| +13% | +US$11.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$104만 | 0.34% |
+10,061
| 신규 | +US$96.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
| US$103만 | 0.34% |
12,605
-12,201
| -49% | -US$105만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$101만 | 0.33% |
1,243
-680
| -35% | -US$57.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$100만 | 0.33% |
2,843
-540
| -16% | -US$20.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Mastercard
MA
US$5756억
| US$97.2만 | 0.32% |
1,762
+1,309
| +289% | +US$73.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$97.1만 | 0.32% |
2,822
-271
| -9% | -US$9.41만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
83
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$95.8만 | 0.32% |
+5,357
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Marriott International
MAR
US$1105억
| US$95.7만 | 0.32% |
2,692
-322
| -11% | -US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$95.7만 | 0.32% |
2,513
-1,072
| -30% | -US$41.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
Teradyne
TER
US$415억
| US$95.3만 | 0.32% |
2,378
+1,759
| +284% | +US$64.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$94.6만 | 0.31% |
+1,546
| 신규 | +US$79.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.16억
| US$93.9만 | 0.31% |
+13,854
| 신규 | +US$94.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$93.5만 | 0.31% |
17,145
-4,680
| -21% | -US$26.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5억
| US$93만 | 0.31% |
15,839
+2,578
| +19% | +US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$92만 | 0.31% |
+4,918
| 신규 | +US$78.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$90만 | 0.3% |
14,639
-5,875
| -29% | -US$35.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
93
Merck
MRK
US$3628억
| US$83.9만 | 0.28% |
5,774
-75
| -1% | -US$1.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
General Motors
GM
US$750억
| US$80.5만 | 0.27% |
10,456
-1,415
| -12% | -US$11.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
Newmont
NEM
US$1231억
| US$80.1만 | 0.27% |
6,943
-2,195
| -24% | -US$24.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.73억
| US$79.9만 | 0.27% |
18,782
-5,964
| -24% | -US$25.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
97
Interactive Brokers
IBKR
US$374억
| US$77.4만 | 0.26% |
9,058
+12
| +0.1% | +US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$74.9만 | 0.25% |
+4,071
| 신규 | +US$70.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Astera Labs
ALAB
US$404억
| US$73.8만 | 0.24% |
+2,074
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$114억
| US$72.6만 | 0.24% |
+3,449
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Providence First Trust의 보유 포지션은 236개, 총액은 US$3.02억였으며 전 분기 US$3.58억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$4802만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Providence First Trust 측은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$175만 상당의 28,517주를 매수했어요.
- Providence First Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence First Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 39% 비중을 차지해요.
- Providence First Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Providence First Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Providence First Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.