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GFG

Greystone Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 358 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
88
Neu
10
Aufgestockt
12
Reduziert
52
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+17,1 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,82 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+4,78 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,71 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+17,5 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+7,92 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+6,53 Mio. $
4
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+6,11 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+5,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,69 %
2 Technologie 24,01 %
3 Finanzwesen 8,08 %
4 Industrie 7,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 6 %
275.668
-4.767
-2 % -372.017 $
2024 Q3
7 Quartale
VTIP-Symbol
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,85 %
345.296
-7.670
-2 % -385.546 $
2024 Q3
7 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,8 %
224.132
-4.022
-2 % -308.770 $
2024 Q1
9 Quartale
USHY-Symbol
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,77 %
+461.319
Neu +17,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWOB-Symbol
5
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,66 %
194.585
-4.267
-2 % -285.156 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13 Mio. $ 3,62 %
34.297
+6.752
+25 % +2,71 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,05 %
37.764
-1.931
-5 % -552.336 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,7 %
29.508
-1.094
-4 % -339.740 $
2020 Q4
22 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,58 %
25.542
-898
-3 % -307.398 $
2024 Q3
7 Quartale
SPG-Symbol
10
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,52 %
40.276
-1.719
-4 % -353.711 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,5 %
+7.755
Neu +5,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,48 %
42.431
-1.639
-4 % -324.563 $
2023 Q2
12 Quartale
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
230 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,43 %
16.749
-741
-4 % -375.310 $
2023 Q3
11 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,43 %
60.065
-2.652
-4 % -362.599 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,51 Mio. $ 2,38 %
42.534
+7.187
+20 % +1,48 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,13 %
39.924
-2.532
-6 % -359.727 $
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,11 %
33.955
-1.203
-3 % -267.559 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,1 %
59.290
-2.057
-3 % -259.476 $
2025 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,1 %
14.719
-517
-3 % -279.504 $
2021 Q4
18 Quartale
NOW-Symbol
20
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,01 %
72.446
+24.243
+50 % +2,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,01 %
61.118
-4.372
-7 % -457.220 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,98 %
62.610
-2.143
-3 % -266.038 $
2020 Q4
22 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7 Mio. $ 1,96 %
48.917
-1.748
-3 % -246.050 $
2021 Q1
21 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,93 %
45.611
-1.696
-4 % -268.154 $
2025 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,91 %
13.632
+4.729
+53 % +2,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PIC
Portland Investment Counsel Burlington, Ontario, Canada 358 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Extract Advisors Calabasas, California 358 Mio. $ AUM
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona 358 Mio. $ AUM 30,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Members Advisory Group Williamsville, New York 358 Mio. $ AUM 40,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Greystone Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Greystone Financial Group 88 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Greystone Financial Group zog im Q2 2026 netto 17,8 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Long-Term Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 17,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Greystone Financial Group eine neue Position in iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 17,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Greystone Financial Group im Q2 2026 war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 461.319 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Greystone Financial Group hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greystone Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
  • Greystone Financial Group hat seine Position in Vanguard Long-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greystone Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
  • Greystone Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Greystone Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 358 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greystone Financial Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .