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DRP

Decker Retirement Planning Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 52,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,9 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,66 %
Position
490
Neu
206
Aufgestockt
91
Reduziert
34
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+37,8 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+5,24 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+5,04 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+4,72 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+4,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+20,9 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+12,3 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+10,7 Mio. $
4
AUGO-Symbol
Aura Minerals Inc
AUGO
+4,65 Mio. $
5
AGRO-Symbol
Adecoagro
AGRO
+4,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,76 %
2 Technologie 18,42 %
3 Gesundheitswesen 2,31 %
4 Industrie 1,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
76,5 Mio. $ 26,04 %
759.734
+376.193
+98 % +37,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TAN-Symbol
2
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
12,6 Mio. $ 4,29 %
212.823
+37.894
+22 % +2,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
3
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,14 %
228.903
+65.738
+40 % +3,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,71 %
193.043
+51.529
+36 % +2,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ESGU-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,27 %
58.583
+7.835
+15 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,04 %
24.150
+2.751
+13 % +983.650 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
7
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,38 %
+23.459
Neu +4,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USXF-Symbol
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,34 %
99.061
+5.653
+6 % +365.780 $
2024 Q4
6 Quartale
ARM-Symbol
9
Arm
ARM
243 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,29 %
+18.952
Neu +5,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,16 %
9.672
+9.597
+12.796 % +5,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2 %
185.246
+25.969
+16 % +823.854 $
2024 Q4
6 Quartale
CEVA-Symbol
12
CEVA Inc
CEVA
774 Mio. $
5,82 Mio. $ 1,98 %
+123.393
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STX-Symbol
13
Seagate
STX
145 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,89 %
5.744
-14.067
-71 % -10,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ESGD-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,65 %
47.245
+7.986
+20 % +811.298 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,56 %
172.963
+29.235
+20 % +780.042 $
2024 Q4
6 Quartale
LITE-Symbol
16
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,55 %
+5.289
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EUSB-Symbol
17
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
4,48 Mio. $ 1,53 %
103.122
+19.872
+24 % +863.035 $
2024 Q4
6 Quartale
ESML-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,45 %
76.149
+8.860
+13 % +460.786 $
2024 Q4
6 Quartale
VSTS-Symbol
19
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,42 %
+286.744
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAND-Symbol
20
Bandwidth Inc
BAND
1,39 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,41 %
+65.193
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVLV-Symbol
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,4 %
45.063
+5.119
+13 % +449.618 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVI-Symbol
22
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,31 %
+616.881
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,3 %
39.017
+6.249
+19 % +617.697 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,29 %
39.378
+5.224
+15 % +499.251 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
25
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,26 %
14.487
+14.447
+36.118 % +2,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BIM
Breakwater Investment Management Seattle, Washington 294 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aviso Wealth Management Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota 294 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Veridan Wealth West Linn, Oregon 294 Mio. $ AUM 21,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia 293 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Wealthedge Investment Advisors New York 294 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIM
DC Investments Management Mclean, Virginia 293 Mio. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAN
Wealth Advisors Northwest Portland, Oregon 293 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Decker Retirement Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Decker Retirement Planning 490 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Decker Retirement Planning investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 206 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arm: 18.952 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 20,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Decker Retirement Planning im Q2 2026 war Arm: 18.952 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $.
  • Decker Retirement Planning hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Decker Retirement Planning im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
  • Decker Retirement Planning hat seine Position in Adecoagro im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Decker Retirement Planning machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Decker Retirement Planning eröffnete 206 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Decker Retirement Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Decker Retirement Planning für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .