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Acorn Creek Capital

Acorn Creek Capital Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,14 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
55
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,86 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+998.780 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+350.199 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+301.849 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+221.708 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,76 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,68 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+893.117 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+795.339 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+745.198 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,92 %
2 Technologie 5,23 %
3 Finanzwesen 1,81 %
4 Kommunikationsdienste 1,78 %
5 Gesundheitswesen 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
35,8 Mio. $ 11,96 %
164.268
-4.277
-3 % -893.117 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
32,8 Mio. $ 10,95 %
879.322
-21.204
-2 % -795.339 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
32,3 Mio. $ 10,79 %
392.045
-35.666
-8 % -2,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
29,8 Mio. $ 9,95 %
388.216
+13.010
+3 % +998.780 $
2023 Q4
10 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,38 Mrd. $
29,6 Mio. $ 9,88 %
747.506
-43.852
-6 % -1,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
28,1 Mio. $ 9,39 %
326.037
-8.793
-3 % -739.869 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,97 %
40.373
-806
-2 % -333.902 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,22 %
130.786
+144
+0,1 % +13.832 $
2023 Q4
10 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,78 %
224.588
-14.788
-6 % -745.198 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,25 %
139.009
+6.275
+5 % +301.849 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,19 %
54.826
-590
-1 % -64.602 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIS-Symbol
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,81 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,66 %
141.400
-6.264
-4 % -224.241 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,57 %
16.212
-587
-3 % -167.903 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,21 %
37.492
+415
+1 % +38.271 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,09 %
16.339
-950
-5 % -195.325 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
16
VanEck Semiconductor ETF
SMH
70,2 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,84 %
3.842
-189
-5 % -103.123 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,77 %
6.557
+324
+5 % +115.795 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,76 %
9.479
-106
-1 % -26.607 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,71 %
3.665
-1.344
-27 % -551.026 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,7 %
5.598
-386
-6 % -156.176 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,55 %
+21.865
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,44 %
3.699
+36
+1 % +12.959 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,42 %
1.059
-53
-5 % -54.152 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,4 %
3.143
-66
-2 % -26.463 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,37 %
1.974
-52
-3 % -31.797 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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RASP Wealth Solutions Fishers, Indiana 300 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Acorn Creek Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Acorn Creek Capital 92 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Acorn Creek Capital für Q2 2026 weist 8 neu, 22 erhöht, 55 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 21.865 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Acorn Creek Capital im Q2 2026 war iShares Gold Trust: 21.865 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Acorn Creek Capital hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 998.780 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acorn Creek Capital im Q2 2026 entfiel auf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Acorn Creek Capital hat seine Position in Suncor Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.311 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acorn Creek Capital machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Acorn Creek Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Acorn Creek Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acorn Creek Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .