Wir sind mit live! Mehr erfahren
HWM

HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+18,3 Mio. $
2
SIBN-Symbol
SI-BONE Inc
SIBN
+3,79 Mio. $
3
DUOT-Symbol
Duos Technologies
DUOT
+2,91 Mio. $
4
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+2,91 Mio. $
5
NPCE-Symbol
Neuropace
NPCE
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
+9,41 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,14 Mio. $
3
ANAB-Symbol
AnaptysBio
ANAB
+3,29 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,64 Mio. $
5
PIPR-Symbol
Piper Sandler
PIPR
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,9 %
2 Gesundheitswesen 21,84 %
3 Technologie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,58 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
82,3 Mio. $ 27,57 %
109.892
-7.063
-6 % -5,14 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FHLC-Symbol
2
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
19,7 Mio. $ 6,58 %
254.403
+254.395
+3.179.938 % +18,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AXGN-Symbol
3
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,28 %
341.390
-3.550
-1 % -143.128 $
2020 Q3
23 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,13 %
51.019
-3.597
-7 % -1,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,11 %
199.183
-21.158
-10 % -1,64 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,47 %
89.888
-797
-0,9 % -109.377 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,57 %
15.529
-982
-6 % -654.637 $
2019 Q4
26 Quartale
NEO-Symbol
8
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,99 %
612.534
+32.700
+6 % +315.545 $
2020 Q2
24 Quartale
IUSV-Symbol
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,79 %
75.506
-5.033
-6 % -544.609 $
2019 Q4
26 Quartale
SIBN-Symbol
10
SI-BONE Inc
SIBN
882 Mio. $
6,94 Mio. $ 2,32 %
425.049
+265.217
+166 % +3,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DWAS-Symbol
11
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
377 Mio. $
5,92 Mio. $ 1,98 %
46.538
-319
-0,7 % -36.209 $
2023 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,9 %
68.644
+47
+0,1 % +3.777 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,61 %
62.399
+1.700
+3 % +124.736 $
2019 Q4
26 Quartale
APGE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
4,28 Mio. $ 1,43 %
+32.266
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TWST-Symbol
15
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,35 %
39.030
-260
-0,7 % -16.918 $
2024 Q4
6 Quartale
DUOT-Symbol
16
Duos Technologies
DUOT
170 Mio. $
3,48 Mio. $ 1,17 %
+289.884
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,05 %
36.113
+372
+1 % +31.943 $
2025 Q2
4 Quartale
MASS-Symbol
18
908 Devices
MASS
465 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,99 %
339.783
+20.433
+6 % +156.915 $
2025 Q4
2 Quartale
ANAB-Symbol
19
AnaptysBio
ANAB
1,39 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,9 %
39.716
-54.334
-58 % -3,29 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NPCE-Symbol
20
Neuropace
NPCE
420 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,87 %
163.000
+100.000
+159 % +1,61 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,79 %
11.844
-931
-7 % -191.419 $
2019 Q4
26 Quartale
ATRC-Symbol
22
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,78 %
83.720
– –
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,74 %
7.608
-232
-3 % -66.360 $
2019 Q4
26 Quartale
EWTX-Symbol
24
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,04 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,72 %
53.179
– –
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,7 %
1.734
+6
+0,3 % +6.130 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWM
Glass Wealth Management San Antonio, Texas 299 Mio. $ AUM 66,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Highlander Partners Dallas, Texas 298 Mio. $ AUM 53,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 299 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sawyer & Company Boston, Massachusetts 298 Mio. $ AUM 31,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWA
Kondo Wealth Advisors Pasadena, California 299 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACC
Acorn Creek Capital Fort Collins, Colorado 299 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Avanda Investment Management Singapore 299 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEM
Strategic Equity Management Tucson, Arizona 298 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .