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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
| 150.780 $ | 0,05 % |
420
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
102
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,5 Mrd. $
| 146.439 $ | 0,05 % |
+2.900
| Neu | +146.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 142.182 $ | 0,05 % |
1.374
+11
| +0,8 % | +982 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
104
RB Global
RBA
16,6 Mrd. $
| 140.314 $ | 0,05 % |
1.205
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 140.031 $ | 0,05 % |
1.034
+7
| +0,7 % | +1.047 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
106
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 139.741 $ | 0,05 % |
890
+5
| +0,6 % | +764 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
107
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 137.847 $ | 0,05 % |
1.612
-438
| -21 % | -36.678 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
108
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 137.815 $ | 0,05 % |
1.432
+124
| +9 % | +12.641 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 137.094 $ | 0,05 % |
236
+65
| +38 % | +26.649 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
VFL
110
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| 133.568 $ | 0,04 % |
12.880
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
111
DexCom
DXCM
30,7 Mrd. $
| 127.156 $ | 0,04 % |
1.888
-960
| -34 % | -63.960 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
112
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 123.757 $ | 0,04 % |
475
-125
| -21 % | -30.777 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
113
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 122.178 $ | 0,04 % |
300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
114
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 120.165 $ | 0,04 % |
1.536
+139
| +10 % | +11.213 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
115
AT&T
T
144 Mrd. $
| 115.216 $ | 0,04 % |
5.566
+2.922
| +111 % | +72.523 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
116
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 114.072 $ | 0,04 % |
6.434
+57
| +0,9 % | +941 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
117
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 107.375 $ | 0,04 % |
769
-72
| -9 % | -7.281 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
118
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 106.581 $ | 0,04 % |
560
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
119
Nokia
NOK
47,9 Mrd. $
| 106.293 $ | 0,04 % |
8.004
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 105.403 $ | 0,04 % |
4.377
+32
| +0,7 % | +837 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
| 104.761 $ | 0,04 % |
199
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
122
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 104.121 $ | 0,03 % |
547
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
123
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 103.981 $ | 0,03 % |
1.958
+3
| +0,2 % | +172 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
124
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 101.829 $ | 0,03 % |
275
+16
| +6 % | +5.900 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
125
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 100.218 $ | 0,03 % |
605
+32
| +6 % | +5.956 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOC
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .