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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 60.942 $ | 0,02 % |
855
+4
| +0,5 % | +279 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
152
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
136 Mio. $
| 60.373 $ | 0,02 % |
1.566
+5
| +0,3 % | +215 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 60.177 $ | 0,02 % |
484
-14
| -3 % | -1.688 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
154
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 59.615 $ | 0,02 % |
623
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
155
Tactile Systems Technology
TCMD
540 Mio. $
| 59.560 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| 57.835 $ | 0,02 % |
2.449
+3
| +0,1 % | +88 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 57.325 $ | 0,02 % |
112
-99
| -47 % | -49.363 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
158
Remitly
RELY
5,16 Mrd. $
| 57.145 $ | 0,02 % |
2.550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 56.695 $ | 0,02 % |
995
-43
| -4 % | -2.287 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
160
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 56.654 $ | 0,02 % |
1.067
-857
| -45 % | -45.085 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,38 Mrd. $
| 55.320 $ | 0,02 % |
1.000
-509
| -34 % | -25.176 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
162
Realty Income
O
53,5 Mrd. $
| 55.096 $ | 0,02 % |
889
-470
| -35 % | -29.301 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 54.826 $ | 0,02 % |
108
+1
| +0,9 % | +541 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 54.147 $ | 0,02 % |
654
-79
| -11 % | -6.297 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
165
QuidelOrtho
QDEL
968 Mio. $
| 54.121 $ | 0,02 % |
3.090
-1.200
| -28 % | -15.850 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 53.509 $ | 0,02 % |
639
+152
| +31 % | +12.423 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
167
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 51.736 $ | 0,02 % |
239
+20
| +9 % | +4.450 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
168
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
| 51.476 $ | 0,02 % |
1.749
+4
| +0,2 % | +114 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
169
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 51.255 $ | 0,02 % |
308
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 49.707 $ | 0,02 % |
863
-233
| -21 % | -13.379 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 49.449 $ | 0,02 % |
209
+1
| +0,5 % | +230 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
172
Palvella Therapeutics
PVLA
2,04 Mrd. $
| 49.181 $ | 0,02 % |
322
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 46.779 $ | 0,02 % |
611
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
174
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,91 Mrd. $
| 46.503 $ | 0,02 % |
125
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
175
Strategy Inc
MSTR
59,2 Mrd. $
| 46.246 $ | 0,02 % |
532
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOC
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .