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HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.69%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242억
| US$6.09만 | 0.02% |
855
+4
| +0.5% | +US$279 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
152
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$1.18억
| US$6.04만 | 0.02% |
1,566
+5
| +0.3% | +US$215 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$6.02만 | 0.02% |
1,452
-42
| -3% | -US$1.69천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
154
Southern Company
SO
US$1075억
| US$5.96만 | 0.02% |
623
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
155
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.83억
| US$5.96만 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
Kinross Gold
KGC
US$262억
| US$5.78만 | 0.02% |
2,449
+3
| +0.1% | +US$88 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
157
Mastercard
MA
US$5686억
| US$5.73만 | 0.02% |
112
-99
| -47% | -US$4.94만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
158
Remitly
RELY
US$47.8억
| US$5.71만 | 0.02% |
2,550
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$5.67만 | 0.02% |
995
-43
| -4% | -US$2.29천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
160
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$5.67만 | 0.02% |
1,067
-857
| -45% | -US$4.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
161
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.5억
| US$5.53만 | 0.02% |
1,000
-509
| -34% | -US$2.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
162
Realty Income
O
US$561억
| US$5.51만 | 0.02% |
889
-470
| -35% | -US$2.93만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$5.48만 | 0.02% |
108
+1
| +0.9% | +US$541 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
164
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$5.41만 | 0.02% |
654
-79
| -11% | -US$6.3천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
165
QuidelOrtho
QDEL
US$7.34억
| US$5.41만 | 0.02% |
3,090
-1,200
| -28% | -US$1.58만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$5.35만 | 0.02% |
639
+152
| +31% | +US$1.24만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
167
Boeing
BA
US$1374억
| US$5.17만 | 0.02% |
239
+20
| +9% | +US$4.45천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
168
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$5.15만 | 0.02% |
1,749
+4
| +0.2% | +US$114 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
169
Marsh
MRSH
US$974억
| US$5.13만 | 0.02% |
308
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$4.97만 | 0.02% |
863
-233
| -21% | -US$1.34만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$4.94만 | 0.02% |
209
+1
| +0.5% | +US$230 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
172
Palvella Therapeutics
PVLA
US$25.7억
| US$4.92만 | 0.02% |
322
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$4.68만 | 0.02% |
611
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
174
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.1억
| US$4.65만 | 0.02% |
125
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
175
Strategy Inc
MSTR
US$546억
| US$4.62만 | 0.02% |
532
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.