¡Ya estamos en !
Descubre más
HighMark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
53.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
600
Nuevas
46
Aumentadas
156
Reducidas
94
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+USD 9.41 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.9% |
| 2 | Salud | 21.84% |
| 3 | Tecnología | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.58% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 60.9 k | 0.02% |
855
+4
| +0.5% | +USD 279 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
USD 131 M
| USD 60.4 k | 0.02% |
1,566
+5
| +0.3% | +USD 215 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 60.2 k | 0.02% |
1,452
-42
| -3% | -USD 1.69 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
154
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 59.6 k | 0.02% |
623
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 601 M
| USD 59.6 k | 0.02% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Kinross Gold
KGC
USD 24.5 mil M
| USD 57.8 k | 0.02% |
2,449
+3
| +0.1% | +USD 88 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
157
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 57.3 k | 0.02% |
112
-99
| -47% | -USD 49.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
158
Remitly
RELY
USD 4826 M
| USD 57.1 k | 0.02% |
2,550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 56.7 k | 0.02% |
995
-43
| -4% | -USD 2.29 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
160
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 56.7 k | 0.02% |
1,067
-857
| -45% | -USD 45.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1501 M
| USD 55.3 k | 0.02% |
1,000
-509
| -34% | -USD 25.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 55.1 k | 0.02% |
889
-470
| -35% | -USD 29.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 54.8 k | 0.02% |
108
+1
| +0.9% | +USD 541 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 54.1 k | 0.02% |
654
-79
| -11% | -USD 6.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
165
QuidelOrtho
QDEL
USD 737 M
| USD 54.1 k | 0.02% |
3,090
-1,200
| -28% | -USD 15.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 53.5 k | 0.02% |
639
+152
| +31% | +USD 12.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
167
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 51.7 k | 0.02% |
239
+20
| +9% | +USD 4.45 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
168
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 51.5 k | 0.02% |
1,749
+4
| +0.2% | +USD 114 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
169
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 51.3 k | 0.02% |
308
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 49.7 k | 0.02% |
863
-233
| -21% | -USD 13.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 49.4 k | 0.02% |
209
+1
| +0.5% | +USD 230 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 2229 M
| USD 49.2 k | 0.02% |
322
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2385 M
| USD 46.8 k | 0.02% |
611
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1840 M
| USD 46.5 k | 0.02% |
125
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
175
Strategy Inc
MSTR
USD 47.2 mil M
| USD 46.2 k | 0.02% |
532
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighMark Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management mantenía 600 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 22% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HighMark Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 156, 94 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Duos Technologies: 289,884 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Centessa Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 9.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de HighMark Wealth Management en T2 2026 fue Duos Technologies: 289,884 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- HighMark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de HighMark Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- HighMark Wealth Management cerró por completo su posición en Centessa Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.41 M.
- Las diez principales posiciones de HighMark Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- HighMark Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighMark Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.