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HighMark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
53,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+53,01%
Retorno est. (3 anos)
+109,69%
Retorno est. (5 anos)
+113,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,82%
Posição
600
Nova
46
Aumentada
156
Reduzida
94
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,9% |
| 2 | Saúde | 21,84% |
| 3 | Tecnologia | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 3,58% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 60,9 mil | 0,02% |
855
+4
| +0,5% | +US$ 279 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$ 131 mi
| US$ 60,4 mil | 0,02% |
1.566
+5
| +0,3% | +US$ 215 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 60,2 mil | 0,02% |
1.452
-42
| -3% | -US$ 1,69 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
154
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 59,6 mil | 0,02% |
623
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 601 mi
| US$ 59,6 mil | 0,02% |
2.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 57,8 mil | 0,02% |
2.449
+3
| +0,1% | +US$ 88 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
157
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 57,3 mil | 0,02% |
112
-99
| -47% | -US$ 49,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
158
Remitly
RELY
US$ 4,83 bi
| US$ 57,1 mil | 0,02% |
2.550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 56,7 mil | 0,02% |
995
-43
| -4% | -US$ 2,29 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
160
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,5 bi
| US$ 56,7 mil | 0,02% |
1.067
-857
| -45% | -US$ 45,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,5 bi
| US$ 55,3 mil | 0,02% |
1.000
-509
| -34% | -US$ 25,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 55,1 mil | 0,02% |
889
-470
| -35% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 54,8 mil | 0,02% |
108
+1
| +0,9% | +US$ 541 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 54,1 mil | 0,02% |
654
-79
| -11% | -US$ 6,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
165
QuidelOrtho
QDEL
US$ 737 mi
| US$ 54,1 mil | 0,02% |
3.090
-1.200
| -28% | -US$ 15,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 53,5 mil | 0,02% |
639
+152
| +31% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
167
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 51,7 mil | 0,02% |
239
+20
| +9% | +US$ 4,45 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
168
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 51,5 mil | 0,02% |
1.749
+4
| +0,2% | +US$ 114 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
169
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 51,3 mil | 0,02% |
308
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 49,7 mil | 0,02% |
863
-233
| -21% | -US$ 13,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 49,4 mil | 0,02% |
209
+1
| +0,5% | +US$ 230 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 2,23 bi
| US$ 49,2 mil | 0,02% |
322
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 46,8 mil | 0,02% |
611
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,84 bi
| US$ 46,5 mil | 0,02% |
125
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
175
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 46,2 mil | 0,02% |
532
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighMark Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighMark Wealth Management detinha 600 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 22% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HighMark Wealth Management mostra 46 novas, 156 aumentaram, 94 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Centessa Pharmaceuticals, estimada em US$ 9,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de HighMark Wealth Management no T2 2026 foi Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- HighMark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de HighMark Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- HighMark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Centessa Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de HighMark Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- HighMark Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighMark Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighMark Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.