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HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.69%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$15.1만 | 0.05% |
420
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
102
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$14.6만 | 0.05% |
+2,900
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$14.2만 | 0.05% |
1,374
+11
| +0.8% | +US$982 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
104
RB Global
RBA
US$174억
| US$14만 | 0.05% |
1,205
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$14만 | 0.05% |
1,034
+7
| +0.7% | +US$1.05천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
106
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$14만 | 0.05% |
890
+5
| +0.6% | +US$764 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
107
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$13.8만 | 0.05% |
1,612
-438
| -21% | -US$3.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$13.8만 | 0.05% |
1,432
+124
| +9% | +US$1.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$13.7만 | 0.05% |
236
+65
| +38% | +US$2.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
VFL
110
상장폐지됨
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$13.4만 | 0.04% |
12,880
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
111
DexCom
DXCM
US$302억
| US$12.7만 | 0.04% |
1,888
-960
| -34% | -US$6.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
112
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$12.4만 | 0.04% |
475
-125
| -21% | -US$3.08만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
113
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$12.2만 | 0.04% |
300
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
114
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$12만 | 0.04% |
1,536
+139
| +10% | +US$1.12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
115
AT&T
T
US$1478억
| US$11.5만 | 0.04% |
5,566
+2,922
| +111% | +US$7.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
116
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$11.4만 | 0.04% |
6,434
+57
| +0.9% | +US$941 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
117
Intel
INTC
US$3090억
| US$10.7만 | 0.04% |
769
-72
| -9% | -US$7.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Danaher
DHR
US$1654억
| US$10.7만 | 0.04% |
560
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
119
Nokia
NOK
US$467억
| US$10.6만 | 0.04% |
8,004
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$10.5만 | 0.04% |
4,377
+32
| +0.7% | +US$837 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
US$557억
| US$10.5만 | 0.04% |
199
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
122
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$10.4만 | 0.03% |
547
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
123
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$10.4만 | 0.03% |
1,958
+3
| +0.2% | +US$172 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
124
Marriott International
MAR
US$1074억
| US$10.2만 | 0.03% |
275
+16
| +6% | +US$5.9천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
125
Chevron
CVX
US$4113억
| US$10만 | 0.03% |
605
+32
| +6% | +US$5.96천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.