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HighMark Wealth Management

HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+18,3 Mio. $
2
SIBN-Symbol
SI-BONE Inc
SIBN
+3,79 Mio. $
3
DUOT-Symbol
Duos Technologies
DUOT
+2,91 Mio. $
4
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+2,91 Mio. $
5
NPCE-Symbol
Neuropace
NPCE
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
+9,41 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,14 Mio. $
3
ANAB-Symbol
AnaptysBio
ANAB
+3,29 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,64 Mio. $
5
PIPR-Symbol
Piper Sandler
PIPR
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,9 %
2 Gesundheitswesen 21,84 %
3 Technologie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,58 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
126
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
99.699 $ 0,03 %
1.214
+11
+0,9 % +904 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
127
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
99.574 $ 0,03 %
879
+85
+11 % +10.552 $
2019 Q4
26 Quartale
DAL-Symbol
128
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
98.294 $ 0,03 %
1.049
+2
+0,2 % +151 $
2020 Q1
25 Quartale
DE-Symbol
129
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
93.287 $ 0,03 %
147
– –
2019 Q4
26 Quartale
IMCB-Symbol
130
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,71 Mrd. $
89.613 $ 0,03 %
928
-183
-16 % -16.715 $
2019 Q4
26 Quartale
ZM-Symbol
131
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
83.893 $ 0,03 %
972
– –
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
132
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
83.795 $ 0,03 %
149
-35
-19 % -21.402 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
133
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
82.712 $ 0,03 %
1.018
+176
+21 % +13.900 $
2019 Q4
26 Quartale
GH-Symbol
134
Guardant Health
GH
20,2 Mrd. $
82.516 $ 0,03 %
550
– –
2024 Q3
7 Quartale
SPCX-Symbol
135
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
82.012 $ 0,03 %
+480
Neu +81.544 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
136
Home Depot
HD
343 Mrd. $
81.912 $ 0,03 %
232
+20
+9 % +6.507 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
137
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
78.329 $ 0,03 %
570
+1
+0,2 % +132 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHB-Symbol
138
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
75.037 $ 0,03 %
2.591
+7
+0,3 % +196 $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
139
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
74.272 $ 0,02 %
245
+1
+0,4 % +287 $
2021 Q2
20 Quartale
VEEV-Symbol
140
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
72.230 $ 0,02 %
407
– –
2019 Q4
26 Quartale
F-Symbol
141
Ford
F
49,7 Mrd. $
71.611 $ 0,02 %
5.152
+35
+0,7 % +472 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
69.633 $ 0,02 %
2.058
+2
+0,1 % +66 $
2019 Q4
26 Quartale
ECG-Symbol
143
Everus Construction Group
ECG
3,91 Mrd. $
69.533 $ 0,02 %
419
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
144
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
69.151 $ 0,02 %
+875
Neu +69.168 $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
145
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
67.995 $ 0,02 %
500
– –
2022 Q1
17 Quartale
RGA-Symbol
146
Reinsurance Group of America
RGA
17,1 Mrd. $
67.482 $ 0,02 %
317
+4
+1 % +835 $
2019 Q4
26 Quartale
VOOG-Symbol
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,3 Mrd. $
66.301 $ 0,02 %
802
-2
-0,2 % -159 $
2025 Q1
5 Quartale
SLP-Symbol
148
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
63.480 $ 0,02 %
3.467
+3.100
+845 % +47.636 $
2025 Q3
3 Quartale
TYL-Symbol
149
Tyler Technologies
TYL
16,7 Mrd. $
62.878 $ 0,02 %
215
-5
-2 % -1.581 $
2023 Q1
13 Quartale
ANET-Symbol
150
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
61.496 $ 0,02 %
362
-86
-19 % -13.509 $
2022 Q1
17 Quartale
4 5
6
7 8

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BOC
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Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .