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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 46.240 $ | 0,02 % |
124
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
177
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| 46.237 $ | 0,02 % |
1.259
+4
| +0,3 % | +164 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
674 Mio. $
| 43.491 $ | 0,01 % |
615
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
179
Astera Labs
ALAB
44,9 Mrd. $
| 43.471 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 42.656 $ | 0,01 % |
1.345
-1.579
| -54 % | -50.093 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 41.386 $ | 0,01 % |
405
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
182
Knife River
KNF
3,26 Mrd. $
| 41.323 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
183
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 41.004 $ | 0,01 % |
200
-1
| -0,5 % | -237 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
184
Credo Technology Group
CRDO
28,4 Mrd. $
| 40.792 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 39.967 $ | 0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
186
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,7 Mrd. $
| 39.414 $ | 0,01 % |
138
+6
| +5 % | +1.568 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
187
Orthofix Medical
OFIX
369 Mio. $
| 39.393 $ | 0,01 % |
4.310
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
188
Visa
V
773 Mrd. $
| 39.385 $ | 0,01 % |
115
-42
| -27 % | -13.484 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
189
Coinbase
COIN
38 Mrd. $
| 39.325 $ | 0,01 % |
269
+16
| +6 % | +2.888 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
190
First Trust Natural Gas ETF
FCG
714 Mio. $
| 38.584 $ | 0,01 % |
1.450
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
191
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 38.536 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
192
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 38.459 $ | 0,01 % |
322
+2
| +0,6 % | +219 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
193
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,22 Mrd. $
| 38.444 $ | 0,01 % |
1.150
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
194
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
| 38.364 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
195
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 38.259 $ | 0,01 % |
239
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
196
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 37.500 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
197
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 37.348 $ | 0,01 % |
464
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 36.832 $ | 0,01 % |
617
+1
| +0,2 % | +59 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
199
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 36.702 $ | 0,01 % |
1.296
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
200
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
| 35.611 $ | 0,01 % |
1.679
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
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BOC
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .