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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -5.198 $ | – |
|
577
MacroGenics
MGNX
140 Mio. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -1.156 $ | – |
|
578
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -5.298 $ | – |
|
579
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | -7.337 $ | – |
|
580
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| – | – |
-465
| Geschlossen | -8.746 $ | – |
|
581
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| – | – |
-59
| Geschlossen | -2.159 $ | – |
|
582
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| – | – |
-187
| Geschlossen | -22.727 $ | – |
|
583
RH
RH
2,45 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -139 $ | – |
|
584
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -4.818 $ | – |
|
585
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -2.800 $ | – |
|
586
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
SATO
5,81 Mio. $
| – | – |
-632
| Geschlossen | -9.027 $ | – |
|
587
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -5.451 $ | – |
|
588
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-5.331
| Geschlossen | -9.569 $ | – |
|
589
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| – | – |
-320
| Geschlossen | -5.081 $ | – |
|
590
Seagate
STX
121 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -39.176 $ | – |
|
591
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -2.965 $ | – |
|
592
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| – | – |
-75
| Geschlossen | -1.701 $ | – |
|
593
Uranium Energy
UEC
3,3 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -1.350 $ | – |
|
594
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -4.500 $ | – |
|
595
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -4.614 $ | – |
|
596
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -4.846 $ | – |
|
597
Critical Metals Corp
CRML
948 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -3.970 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .