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HighMark Wealth Management

HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+18,3 Mio. $
2
SIBN-Symbol
SI-BONE Inc
SIBN
+3,79 Mio. $
3
DUOT-Symbol
Duos Technologies
DUOT
+2,91 Mio. $
4
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+2,91 Mio. $
5
NPCE-Symbol
Neuropace
NPCE
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
+9,41 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,14 Mio. $
3
ANAB-Symbol
AnaptysBio
ANAB
+3,29 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,64 Mio. $
5
PIPR-Symbol
Piper Sandler
PIPR
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,9 %
2 Gesundheitswesen 21,84 %
3 Technologie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,58 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
201
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
35.431 $ 0,01 %
223
+1
+0,5 % +149 $
2019 Q4
26 Quartale
XBI-Symbol
202
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
35.031 $ 0,01 %
221
– –
2021 Q3
19 Quartale
MJ-Symbol
203
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,7 Mio. $
34.636 $ 0,01 %
1.345
– –
2019 Q4
26 Quartale
ETH-Symbol
204
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,89 Mrd. $
34.042 $ 0,01 %
2.265
+400
+21 % +7.811 $
2025 Q3
3 Quartale
SYNA-Symbol
205
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
33.417 $ 0,01 %
269
– –
2019 Q4
26 Quartale
VCIT-Symbol
206
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
33.060 $ 0,01 %
+400
Neu +33.057 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
207
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
32.987 $ 0,01 %
28
-1
-3 % -1.021 $
2024 Q2
8 Quartale
WBD-Symbol
208
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
32.925 $ 0,01 %
1.235
+668
+118 % +18.072 $
2022 Q2
16 Quartale
VRSK-Symbol
209
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
32.693 $ 0,01 %
182
– –
2023 Q1
13 Quartale
RGTI-Symbol
210
Rigetti Computing
RGTI
3,56 Mrd. $
32.418 $ 0,01 %
1.678
+20
+1 % +387 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
211
Oracle
ORCL
361 Mrd. $
31.895 $ 0,01 %
218
+41
+23 % +7.431 $
2025 Q2
4 Quartale
DKNG-Symbol
212
DraftKings
DKNG
10,8 Mrd. $
31.322 $ 0,01 %
1.240
– –
2020 Q3
23 Quartale
OTTR-Symbol
213
Otter Tail
OTTR
3,84 Mrd. $
30.589 $ 0,01 %
340
+2
+0,6 % +177 $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
214
ASML
ASML
588 Mrd. $
29.863 $ 0,01 %
15
+6
+67 % +9.550 $
2019 Q4
26 Quartale
GIS-Symbol
215
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
29.281 $ 0,01 %
841
+14
+2 % +483 $
2019 Q4
26 Quartale
STE-Symbol
216
Steris
STE
22,8 Mrd. $
29.070 $ 0,01 %
138
– –
2019 Q4
26 Quartale
EEMV-Symbol
217
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,41 Mrd. $
28.832 $ 0,01 %
383
+100
+35 % +7.198 $
2020 Q3
23 Quartale
ORGO-Symbol
218
Organogenesis Holdings
ORGO
97,2 Mio. $
28.745 $ 0,01 %
11.829
-291.200
-96 % -711.547 $
2025 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
219
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
28.421 $ 0,01 %
1.158
-602
-34 % -15.536 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
220
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
28.274 $ 0,01 %
328
-2
-0,6 % -168 $
2024 Q2
8 Quartale
PRLB-Symbol
221
Protolabs
PRLB
1,6 Mrd. $
28.120 $ 0,01 %
345
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
222
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
27.992 $ 0,01 %
191
– –
2023 Q3
11 Quartale
SLVP-Symbol
223
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
743 Mio. $
27.896 $ 0,01 %
905
+4
+0,4 % +143 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
224
Merck
MRK
366 Mrd. $
27.853 $ 0,01 %
217
+103
+90 % +12.056 $
2022 Q1
17 Quartale
NKE-Symbol
225
Nike
NKE
58,1 Mrd. $
27.611 $ 0,01 %
673
+91
+16 % +4.003 $
2019 Q4
26 Quartale
7 8
9
10 11

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Strategic Equity Management
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Martin Investment Management
Martin Investment Management Palm Beach Gardens, Florida 300 Mio. $ AUM 5,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .