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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
632 Mio. $
| 19.592 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
252
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
| 19.539 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
253
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 19.457 $ | 0,01 % |
181
+60
| +50 % | +6.237 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
254
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 19.317 $ | 0,01 % |
+705
| Neu | +19.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 19.087 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
256
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 19.039 $ | 0,01 % |
157
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
257
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,14 Mrd. $
| 18.731 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
258
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 18.342 $ | 0,01 % |
232
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
259
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 18.205 $ | 0,01 % |
312
+1
| +0,3 % | +59 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
260
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 17.771 $ | 0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 17.728 $ | 0,01 % |
+50
| Neu | +13.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Glaukos
GKOS
14,5 Mrd. $
| 17.470 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
263
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
877 Mio. $
| 17.443 $ | 0,01 % |
159
+1
| +0,6 % | +116 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
264
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 16.677 $ | 0,01 % |
188
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
265
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 16.556 $ | 0,01 % |
1.485
+52
| +4 % | +614 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
Rackspace Technology
RXT
768 Mio. $
| 16.325 $ | 0,01 % |
+2.500
| Neu | +9.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
VanEck Biotech ETF
BBH
522 Mio. $
| 16.258 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
268
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 16.104 $ | 0,01 % |
64
+32
| +100 % | +6.885 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
269
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 15.874 $ | 0,01 % |
212
+1
| +0,5 % | +70 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
270
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
| 15.778 $ | 0,01 % |
188
+1
| +0,5 % | +79 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
271
CVRx
CVRX
17,3 Mio. $
| 15.420 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
272
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 15.340 $ | 0,01 % |
36
+10
| +38 % | +4.033 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
273
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 15.239 $ | 0,01 % |
205
-43
| -17 % | -3.164 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
274
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 15.096 $ | 0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
| 14.780 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .