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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,04 Mrd. $
| 14.614 $ | ﹤0,01 % |
718
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
277
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
| 14.416 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
278
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 14.258 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
279
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 14.229 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
280
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 13.894 $ | ﹤0,01 % |
270
+1
| +0,4 % | +42 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
281
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 13.813 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
282
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 13.810 $ | ﹤0,01 % |
415
+15
| +4 % | +610 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
283
IonQ
IONQ
15,8 Mrd. $
| 13.581 $ | ﹤0,01 % |
255
-75
| -23 % | -3.801 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
284
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
154 Mio. $
| 13.552 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
285
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 13.296 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
286
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 13.023 $ | ﹤0,01 % |
274
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
287
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 13.015 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 12.973 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
289
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
261 Mio. $
| 12.806 $ | ﹤0,01 % |
805
+18
| +2 % | +275 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
290
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 12.689 $ | ﹤0,01 % |
81
+46
| +131 % | +8.089 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
291
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
| 12.548 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
292
iShares US Regional Banks ETF
IAT
646 Mio. $
| 12.442 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
293
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 12.408 $ | ﹤0,01 % |
138
+2
| +1 % | +153 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
294
American International
AIG
43 Mrd. $
| 12.371 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
295
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,62 Mrd. $
| 12.116 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +10.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Crocs
CROX
7,32 Mrd. $
| 12.064 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
297
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 11.901 $ | ﹤0,01 % |
430
+3
| +0,7 % | +81 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
298
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
| 11.798 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
299
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 11.677 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
300
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 11.637 $ | ﹤0,01 % |
132
+54
| +69 % | +3.893 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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BOC
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .