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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
US Foods
USFD
23 Mrd. $
| 9.407 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,69 Mrd. $
| 9.239 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
328
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 9.227 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
329
Steel Dynamics
STLD
33 Mrd. $
| 9.178 $ | ﹤0,01 % |
40
+2
| +5 % | +468 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 9.112 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
331
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 9.102 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
332
American Airlines Group
AAL
8,88 Mrd. $
| 9.035 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
333
Microchip Technology
MCHP
32,3 Mrd. $
| 8.937 $ | ﹤0,01 % |
98
+5
| +5 % | +446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 8.851 $ | ﹤0,01 % |
39
-2
| -5 % | -423 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
335
Boston Scientific
BSX
64,2 Mrd. $
| 8.834 $ | ﹤0,01 % |
207
+19
| +10 % | +1.032 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
336
Prothena Corp
PRTA
423 Mio. $
| 8.811 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
337
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 8.785 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
338
Centerspace
CSR
957 Mio. $
| 8.597 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
339
Oscar Health
OSCR
9,44 Mrd. $
| 8.556 $ | ﹤0,01 % |
300
+100
| +50 % | +2.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
Cronos Group
CRON
1,24 Mrd. $
| 8.340 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
341
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
| 8.129 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
342
Amplitude
AMPL
2,19 Mrd. $
| 8.109 $ | ﹤0,01 % |
1.060
+900
| +563 % | +6.208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Viatris
VTRS
23,6 Mrd. $
| 8.075 $ | ﹤0,01 % |
509
+2
| +0,4 % | +31 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
344
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 8.031 $ | ﹤0,01 % |
383
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
345
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 7.970 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
346
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 7.810 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
MongoDB
MDB
26,4 Mrd. $
| 7.725 $ | ﹤0,01 % |
23
+7
| +44 % | +2.099 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
348
Evolent Health
EVH
527 Mio. $
| 7.723 $ | ﹤0,01 % |
1.425
-2.550
| -64 % | -9.777 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
349
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
| 7.704 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
350
Hershey
HSY
35,2 Mrd. $
| 7.544 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOC
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .