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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Altimmune
ALT
377 Mio. $
| 6.080 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
377
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
272 Mio. $
| 6.079 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
378
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 6.060 $ | ﹤0,01 % |
40
-23
| -37 % | -3.637 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
379
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
| 5.985 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
380
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 5.965 $ | ﹤0,01 % |
40
+25
| +167 % | +10.922 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
381
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| 5.867 $ | ﹤0,01 % |
425
-60
| -12 % | -744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
Rocket Companies
RKT
41 Mrd. $
| 5.780 $ | ﹤0,01 % |
367
+201
| +121 % | +2.898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 5.760 $ | ﹤0,01 % |
74
-9
| -11 % | -777 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 5.512 $ | ﹤0,01 % |
130
+1
| +0,8 % | +47 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
385
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
| 5.458 $ | ﹤0,01 % |
40
-10
| -20 % | -940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 5.403 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
387
Hinge Health
HNGE
9,9 Mrd. $
| 5.395 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 5.366 $ | ﹤0,01 % |
47
-1
| -2 % | -114 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
389
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,57 Mrd. $
| 5.254 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
390
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 5.074 $ | ﹤0,01 % |
255
-113
| -31 % | -2.129 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
391
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 4.982 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
392
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
26
-3
| -10 % | -564 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
393
Baron First Principles ETF
RONB
379 Mio. $
| 4.880 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Xencor
XNCR
2,9 Mrd. $
| 4.830 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
395
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 4.769 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +4.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
| 4.733 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +4.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 4.688 $ | ﹤0,01 % |
36
+1
| +3 % | +128 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
398
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 4.635 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 4.621 $ | ﹤0,01 % |
10
-3
| -23 % | -1.217 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
400
Trump Media & Technology Group
DJT
1,19 Mrd. $
| 4.465 $ | ﹤0,01 % |
577
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOC
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .