에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.69%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Altimmune
ALT
US$3.21억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
377
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.56억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
378
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
40
-23
| -37% | -US$3.64천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
379
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
380
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
40
+25
| +167% | +US$1.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
381
Banco Santander
SAN
US$1759억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
425
-60
| -12% | -US$744 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
367
+201
| +121% | +US$2.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
383
Shell
SHEL
US$2801억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
74
-9
| -11% | -US$777 |
2026 Q1
1분기
|
|
384
Verizon
VZ
US$1921억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
130
+1
| +0.8% | +US$47 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
385
Okta
OKTA
US$320억
| US$5.46천 | ﹤0.01% |
40
-10
| -20% | -US$940 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
Wabtec
WAB
US$500억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
387
Hinge Health
HNGE
US$93.8억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
388
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
47
-1
| -2% | -US$114 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
389
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$16억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
390
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2458억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
255
-113
| -31% | -US$2.13천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
391
Moody's
MCO
US$876억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
392
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$4.97천 | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -US$564 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
393
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.76억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
Xencor
XNCR
US$27.8억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
395
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$4.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
396
Coherent
COHR
US$430억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$4.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
36
+1
| +3% | +US$128 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
398
Sempra
SRE
US$520억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$4.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
10
-3
| -23% | -US$1.22천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
400
Trump Media & Technology Group
DJT
US$12.9억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
577
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.