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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| 7.469 $ | ﹤0,01 % |
88
+50
| +132 % | +4.015 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
352
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 7.443 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +5.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 7.242 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
354
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 7.200 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
355
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 6.971 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
356
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 6.939 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
357
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 6.919 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 6.861 $ | ﹤0,01 % |
66
-34
| -34 % | -4.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
359
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 6.855 $ | ﹤0,01 % |
111
+32
| +41 % | +1.932 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 6.855 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +7.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 6.846 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -1.832 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
362
TKO Group
TKO
14,1 Mrd. $
| 6.643 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
363
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 6.604 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +6.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
| 6.564 $ | ﹤0,01 % |
55
+1
| +2 % | +121 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 6.484 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
366
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,74 Mrd. $
| 6.401 $ | ﹤0,01 % |
156
+2
| +1 % | +82 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 6.385 $ | ﹤0,01 % |
30
-17
| -36 % | -3.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
368
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 6.341 $ | ﹤0,01 % |
77
-14
| -15 % | -1.101 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
369
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 6.331 $ | ﹤0,01 % |
39
+15
| +63 % | +2.442 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
370
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 6.266 $ | ﹤0,01 % |
72
+15
| +26 % | +1.248 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
Defi Technologies
DEFT
118 Mio. $
| 6.170 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
372
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 6.166 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +4.603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
373
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 6.152 $ | ﹤0,01 % |
57
-86
| -60 % | -8.745 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
374
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| 6.138 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
375
Horizon Kinetics Medical ETF
MEDX
17,9 Mio. $
| 6.132 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .