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HighMark Wealth Management

HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+18,3 Mio. $
2
SIBN-Symbol
SI-BONE Inc
SIBN
+3,79 Mio. $
3
DUOT-Symbol
Duos Technologies
DUOT
+2,91 Mio. $
4
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+2,91 Mio. $
5
NPCE-Symbol
Neuropace
NPCE
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
+9,41 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,14 Mio. $
3
ANAB-Symbol
AnaptysBio
ANAB
+3,29 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,64 Mio. $
5
PIPR-Symbol
Piper Sandler
PIPR
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,9 %
2 Gesundheitswesen 21,84 %
3 Technologie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,58 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRV-Symbol
26
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,62 %
5.606
+31
+0,6 % +9.395 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,59 %
4.684
+178
+4 % +72.019 $
2019 Q4
26 Quartale
HCAT-Symbol
28
Health Catalyst
HCAT
131 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,58 %
871.082
-32.000
-4 % -46.198 $
2020 Q2
24 Quartale
MMM-Symbol
29
3M
MMM
90,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,53 %
9.733
-28
-0,3 % -4.244 $
2019 Q4
26 Quartale
IJJ-Symbol
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,49 %
9.998
+724
+8 % +102.431 $
2020 Q4
22 Quartale
CRNX-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
1,44 Mio. $ 0,48 %
38.595
+18.100
+88 % +672.815 $
2023 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
32
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,48 %
6.475
+455
+8 % +95.245 $
2025 Q2
4 Quartale
XENE-Symbol
33
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,53 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,47 %
23.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,45 %
5.909
+167
+3 % +37.303 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
35
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,4 %
2.834
+1
+0 % +398 $
2019 Q4
26 Quartale
XEL-Symbol
36
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,35 %
13.138
+68
+0,5 % +5.428 $
2019 Q4
26 Quartale
LQD-Symbol
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,34 %
9.335
+337
+4 % +36.720 $
2025 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
38
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,34 %
16.643
-326
-2 % -18.267 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
918.615 $ 0,31 %
2.482
+7
+0,3 % +2.503 $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
913.599 $ 0,31 %
9.230
+179
+2 % +17.711 $
2022 Q3
15 Quartale
HSBC-Symbol
41
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
856.570 $ 0,29 %
9.008
– –
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
807.073 $ 0,27 %
1.081
-41
-4 % -29.725 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
783.862 $ 0,26 %
2.193
+167
+8 % +60.114 $
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
44
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
764.037 $ 0,26 %
5.210
+72
+1 % +10.480 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
711.068 $ 0,24 %
2.983
+148
+5 % +37.149 $
2019 Q4
26 Quartale
SPEM-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
695.162 $ 0,23 %
13.425
-1.567
-10 % -80.143 $
2019 Q4
26 Quartale
AUPH-Symbol
47
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,31 Mrd. $
597.276 $ 0,2 %
35.196
– –
2021 Q2
20 Quartale
ECL-Symbol
48
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
585.320 $ 0,2 %
2.101
+6
+0,3 % +1.580 $
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
49
Altria Group
MO
127 Mrd. $
567.591 $ 0,19 %
7.889
+121
+2 % +8.445 $
2019 Q4
26 Quartale
JTEK-Symbol
50
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,43 Mrd. $
567.239 $ 0,19 %
5.085
+3.359
+195 % +333.060 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .